现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 363,665,518.63 | 1,540,322,872.93 | 1,132,619,686.78 |
收到的税费返还 | 307,849.06 | 1,588,495.05 | 3,371,032.78 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 9,806,114.94 | 164,054,643.00 | 166,227,737.76 |
经营活动现金流入小计 | 373,779,482.63 | 1,705,966,010.98 | 1,302,218,457.32 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,101,663.98 | 99,770,067.35 | 55,785,693.50 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 117,192,323.46 | 328,268,071.17 | 239,761,499.36 |
支付的各项税费 | 20,510,448.87 | 68,961,831.15 | 40,109,118.89 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 120,185,378.11 | 561,274,156.50 | 591,046,092.32 |
经营活动现金流出小计 | 277,989,814.42 | 1,058,274,126.17 | 926,702,404.07 |
经营活动产生的现金流量净额 | 95,789,668.21 | 647,691,884.81 | 375,516,053.25 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 264,186,782.63 | 531,402,049.82 | 523,375,739.89 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 13,677,961.26 | 1,600,230.40 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 163,480.00 | 1,378,880.10 | 208,868.81 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 480,425.58 | 198,511.04 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 14,118,497.64 | 13,982,830.72 |
投资活动现金流入小计 | 264,350,262.63 | 561,057,814.40 | 539,366,180.86 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 59,983,380.66 | 88,838,664.60 | 73,957,273.00 |
投资支付的现金 | 292,500,000.00 | 230,641,158.37 | 240,900,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 352,483,380.66 | 365,025,342.63 | 314,857,273.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | -88,133,118.03 | 196,032,471.77 | 224,508,907.86 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 312,500,000.00 | 1,069,000,000.00 | 902,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 350,181,328.89 | 299,109,352.33 |
筹资活动现金流入小计 | 312,500,000.00 | 1,419,181,328.89 | 1,201,109,352.33 |
偿还债务支付的现金 | 398,406,000.00 | 1,870,083,680.00 | 1,486,095,680.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 26,919,082.11 | 90,609,410.63 | 63,138,014.46 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,830,088.01 | 472,221,522.28 | 410,646,683.65 |
筹资活动现金流出小计 | 429,155,170.12 | 2,432,914,612.91 | 1,959,880,378.11 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -116,655,170.12 | -1,013,733,284.02 | -758,771,025.78 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 251,141,738.75 | 413,858,032.95 | 413,858,032.95 |
期末现金及现金等价物余额 | 137,845,492.57 | 251,141,738.75 | 262,381,655.33 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 438,772,461.25 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 13,174,850.29 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 21,111,539.17 | -- |
无形资产摊销 | -- | 106,853,402.37 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 7,574,937.56 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -3,760,388.46 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 18,160.66 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -108,668.64 | -- |
财务费用 | -- | 99,876,116.93 | -- |
投资损失 | -- | -28,668,645.32 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -163,845.69 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 1,206,679.67 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -39,414,144.91 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 15,692,588.14 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 647,691,884.81 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 251,141,738.75 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 413,858,032.95 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -162,716,294.20 | -- |
备注 | |||
