现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,541,103,517.82 | 8,129,041,531.52 | 5,205,597,179.65 |
收到的税费返还 | 91,736,083.26 | 332,956,779.85 | 213,759,304.11 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 57,931,157.40 | 207,264,435.37 | 161,836,234.41 |
经营活动现金流入小计 | 1,690,770,758.48 | 8,669,262,746.74 | 5,581,192,718.17 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 630,074,004.88 | 2,096,262,863.24 | 1,551,158,557.03 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 985,356,595.78 | 4,378,986,684.57 | 3,443,247,395.44 |
支付的各项税费 | 206,233,691.33 | 597,619,215.07 | 425,204,709.22 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 334,702,925.80 | 850,830,205.37 | 595,105,191.84 |
经营活动现金流出小计 | 2,156,367,217.79 | 7,923,698,968.25 | 6,014,715,853.53 |
经营活动产生的现金流量净额 | -465,596,459.31 | 745,563,778.49 | -433,523,135.36 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 1,678,596,688.96 | 7,001,339,776.68 | 5,579,283,645.90 |
取得投资收益收到的现金 | 37,914,156.29 | 273,755,192.17 | 197,850,360.79 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 448,681.42 | 2,926,520.37 | 1,567,807.39 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 1,716,959,526.67 | 7,278,021,489.22 | 5,778,701,814.08 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 59,382,018.87 | 461,651,235.18 | 381,912,847.25 |
投资支付的现金 | 1,702,151,166.26 | 7,239,883,414.99 | 4,958,512,959.13 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,761,533,185.13 | 7,701,534,650.17 | 5,340,425,806.38 |
投资活动产生的现金流量净额 | -44,573,658.46 | -423,513,160.95 | 438,276,007.70 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 124,234,793.64 | 9,723,800.76 | -- |
取得借款收到的现金 | 2,500,000.00 | 821,194,933.00 | 481,194,933.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 126,734,793.64 | 830,918,733.76 | 481,194,933.00 |
偿还债务支付的现金 | 300,000,000.00 | 58,030,000.00 | 45,250,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,120,582.10 | 37,833,056.73 | 35,066,555.51 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 20,367,721.45 | 240,437,146.66 | 216,815,419.78 |
筹资活动现金流出小计 | 323,488,303.55 | 336,300,203.39 | 297,131,975.29 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -196,753,509.91 | 494,618,530.37 | 184,062,957.71 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,387,453,390.40 | 571,636,905.06 | 571,636,905.06 |
期末现金及现金等价物余额 | 678,597,723.28 | 1,387,453,390.40 | 757,599,758.91 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 194,169,353.99 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 6,478,135.66 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 173,386,760.51 | -- |
无形资产摊销 | -- | 13,205,245.70 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 27,520,802.36 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -473,986.12 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 841,965.27 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -15,997,686.27 | -- |
财务费用 | -- | -191,045,567.21 | -- |
投资损失 | -- | -25,731,144.57 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 21,208,242.48 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 233,523.97 | -- |
存货的减少 | -- | 89,909,433.67 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -205,220,596.96 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 227,068,787.02 | -- |
其他 | -- | 311,690,620.69 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 745,563,778.49 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,387,453,390.40 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 571,636,905.06 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 815,816,485.34 | -- |
备注 | |||
