现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 267,165,289.80 | 1,475,605,147.20 | 1,058,219,957.04 |
收到的税费返还 | 38,274.32 | 2,445,539.03 | 11,375,059.90 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 26,006,178.31 | 42,040,596.57 | 35,471,094.08 |
经营活动现金流入小计 | 293,209,742.43 | 1,520,091,282.80 | 1,105,066,111.02 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 201,696,949.97 | 733,245,589.25 | 630,407,469.61 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 68,720,396.10 | 221,111,833.89 | 170,790,497.04 |
支付的各项税费 | 16,283,587.78 | 63,174,282.10 | 51,011,082.16 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 41,398,773.64 | 100,383,179.82 | 123,211,159.56 |
经营活动现金流出小计 | 328,099,707.49 | 1,117,914,885.06 | 975,420,208.37 |
经营活动产生的现金流量净额 | -34,889,965.06 | 402,176,397.74 | 129,645,902.65 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 23,948,282.00 | 195,500,000.00 | 110,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 1,069,361.58 | 3,566,685.38 | 388,854.90 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 22,623.94 | 24,400.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 204,120.00 | 816,480.00 | -- |
投资活动现金流入小计 | 25,221,763.58 | 199,905,789.32 | 110,413,254.90 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 56,566,063.42 | 210,552,028.83 | 124,736,965.58 |
投资支付的现金 | 34,064,287.50 | 365,000,000.00 | 207,500,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 90,630,350.92 | 575,552,028.83 | 332,236,965.58 |
投资活动产生的现金流量净额 | -65,408,587.34 | -375,646,239.51 | -221,823,710.68 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 21,020,416.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 68,400,000.00 | 392,140,000.00 | 381,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 68,400,000.00 | 413,160,416.00 | 381,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 55,777.77 | 304,000,000.00 | 229,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7,498,328.97 | 71,409,877.20 | 70,963,251.02 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2,320,863.42 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 7,554,106.74 | 377,730,740.62 | 299,963,251.02 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 60,845,893.26 | 35,429,675.38 | 81,036,748.98 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 285,414,594.17 | 221,880,024.73 | 221,880,024.73 |
期末现金及现金等价物余额 | 246,013,644.10 | 285,414,594.17 | 211,911,671.93 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 199,097,334.93 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 963,389.31 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 49,669,716.31 | -- |
无形资产摊销 | -- | 13,473,169.01 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 5,745,239.86 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -5,427.98 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 6,712,318.67 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -1,170,053.90 | -- |
财务费用 | -- | 3,319,487.61 | -- |
投资损失 | -- | -3,463,427.01 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 410,844.40 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 3,372,893.58 | -- |
存货的减少 | -- | -40,588,792.67 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 10,181,541.25 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 127,147,550.75 | -- |
其他 | -- | 24,698,013.54 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 402,176,397.74 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 285,414,594.17 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 221,880,024.73 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 63,534,569.44 | -- |
备注 | |||
