现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 350,792,078.64 | 1,078,803,593.23 | 669,663,038.96 |
收到的税费返还 | 366,027.16 | 11,428,027.59 | 4,901,883.21 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 9,560,001.75 | 74,813,625.28 | 46,435,273.00 |
经营活动现金流入小计 | 360,718,107.55 | 1,165,045,246.10 | 721,000,195.17 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 106,420,798.55 | 271,202,429.80 | 218,714,382.37 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 106,568,415.78 | 235,118,111.96 | 182,708,176.16 |
支付的各项税费 | 130,669,873.85 | 112,357,830.51 | 64,747,937.57 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 74,750,419.37 | 223,325,079.73 | 132,468,382.64 |
经营活动现金流出小计 | 418,409,507.55 | 842,003,452.00 | 598,638,878.74 |
经营活动产生的现金流量净额 | -57,691,400.00 | 323,041,794.10 | 122,361,316.43 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 5,000,000.00 | 23,000,000.00 | 5,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 300,784.68 | 2,247,665.90 | 1,373,342.49 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 593,292.81 | 708,108.00 | 301,114.93 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 5,894,077.49 | 25,955,773.90 | 6,674,457.42 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,434,195.87 | 54,149,003.28 | 38,253,123.15 |
投资支付的现金 | 217,888.88 | 32,971,678.47 | 7,369,983.35 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 4,652,084.75 | 87,120,681.75 | 45,623,106.50 |
投资活动产生的现金流量净额 | 1,241,992.74 | -61,164,907.85 | -38,948,649.08 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 7,491,248.15 | 15,000,000.00 | 10,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 7,491,248.15 | 15,000,000.00 | 10,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | 5,000,000.00 | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 122,672.87 | 1,947,472.38 | 1,995,033.57 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 69,908,823.91 | 69,868,823.91 |
筹资活动现金流出小计 | 122,672.87 | 76,856,296.29 | 71,863,857.48 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 7,368,575.28 | -61,856,296.29 | -61,863,857.48 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 436,223,115.39 | 234,721,831.30 | 234,721,831.30 |
期末现金及现金等价物余额 | 386,869,329.36 | 436,222,115.39 | 258,146,823.18 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 213,045,691.16 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 10,053,895.31 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 68,472,221.11 | -- |
无形资产摊销 | -- | 22,592,665.62 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 3,361,932.41 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -17,768,789.68 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1,397,426.72 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -1,419,957.13 | -- |
投资损失 | -- | 11,968,216.94 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 787,024.36 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -6,394,103.57 | -- |
存货的减少 | -- | 20,094,925.60 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -109,545,012.10 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 106,138,258.45 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 323,041,794.10 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 436,222,115.39 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 234,721,831.30 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 201,500,284.09 | -- |
备注 | |||
