现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 337,632,197.07 | 1,080,018,787.92 | 704,168,158.98 |
收到的税费返还 | 1,555,092.80 | 34,636,855.79 | 34,574,262.97 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 40,573,275.90 | 183,268,786.62 | 132,678,043.31 |
经营活动现金流入小计 | 379,760,565.77 | 1,297,924,430.33 | 871,420,465.26 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 251,620,528.38 | 926,316,318.86 | 599,139,525.66 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 74,252,824.45 | 250,614,023.29 | 188,399,331.87 |
支付的各项税费 | 66,883,140.46 | 140,153,965.47 | 45,931,754.56 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 83,847,224.69 | 283,607,506.40 | 286,516,635.56 |
经营活动现金流出小计 | 476,603,717.98 | 1,600,691,814.02 | 1,119,987,247.65 |
经营活动产生的现金流量净额 | -96,843,152.21 | -302,767,383.69 | -248,566,782.39 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 1,920,864.45 | 55,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 47,598,995.62 | 34,903,533.11 |
投资活动现金流入小计 | -- | 49,519,860.07 | 34,958,533.11 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8,810,616.93 | 141,873,046.90 | 127,076,990.63 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 8,810,616.93 | 141,873,046.90 | 127,076,990.63 |
投资活动产生的现金流量净额 | -8,810,616.93 | -92,353,186.83 | -92,118,457.52 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 10,991,610.00 | 10,991,610.00 |
取得借款收到的现金 | 265,080,000.00 | 856,371,690.03 | 579,075,575.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 265,080,000.00 | 867,363,300.03 | 590,067,185.00 |
偿还债务支付的现金 | 141,448,538.70 | 676,340,851.07 | 492,022,453.10 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 17,504,413.71 | 51,585,754.48 | 30,834,196.11 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2,000,217.88 | 613,153.20 |
筹资活动现金流出小计 | 158,952,952.41 | 729,926,823.43 | 523,469,802.41 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 106,127,047.59 | 137,436,476.60 | 66,597,382.59 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 398,069,969.86 | 629,600,383.45 | 629,600,383.45 |
期末现金及现金等价物余额 | 398,398,429.85 | 371,012,067.25 | 357,401,876.70 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 72,268,956.34 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 19,129,863.20 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 70,188,678.10 | -- |
无形资产摊销 | -- | 5,245,494.52 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 490,390.82 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -90,617.33 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 86,217.04 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 73,580,433.63 | -- |
投资损失 | -- | 4,328,160.00 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -8,107,303.52 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 824,612.61 | -- |
存货的减少 | -- | -331,080,529.17 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -335,901,990.70 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 96,107,628.66 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -302,767,383.69 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 371,012,067.25 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 629,600,383.45 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -258,588,316.20 | -- |
备注 | |||
