现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 91,116,221.09 | 391,156,756.32 | 147,066,108.48 |
收到的税费返还 | -- | 17,278,226.42 | 16,852,208.15 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 564,911.37 | 11,318,115.67 | 9,082,163.09 |
经营活动现金流入小计 | 91,681,132.46 | 419,753,098.41 | 173,000,479.72 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,467,405.45 | 446,444,803.42 | 265,761,485.90 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,964,981.58 | 36,708,680.99 | 27,277,025.35 |
支付的各项税费 | 4,946,676.08 | 2,069,170.36 | 1,371,278.25 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 10,919,203.69 | 22,929,606.58 | 16,567,188.47 |
经营活动现金流出小计 | 45,298,266.80 | 508,152,261.35 | 310,976,977.97 |
经营活动产生的现金流量净额 | 46,382,865.66 | -88,399,162.94 | -137,976,498.25 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 15,737,083.33 | 15,737,083.33 |
投资活动现金流入小计 | -- | 15,737,083.33 | 15,737,083.33 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 31,050.00 | 3,987,692.26 | 3,651,192.26 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 19,810,911.00 |
投资活动现金流出小计 | 31,050.00 | 3,987,692.26 | 23,462,103.26 |
投资活动产生的现金流量净额 | -31,050.00 | 11,749,391.07 | -7,725,019.93 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 200,000,000.00 | 370,000,000.00 | 370,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 200,000,000.00 | 370,000,000.00 | 370,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 250,000,000.00 | 250,000,000.00 | 250,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,202,450.00 | 38,790,838.72 | 34,657,922.06 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,300,000.00 | 298,810,911.00 | 79,000,000.00 |
筹资活动现金流出小计 | 261,502,450.00 | 587,601,749.72 | 363,657,922.06 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -61,502,450.00 | -217,601,749.72 | 6,342,077.94 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 153,005,327.28 | 447,141,984.99 | 447,141,984.99 |
期末现金及现金等价物余额 | 137,830,120.02 | 153,005,327.28 | 308,762,528.67 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 25,724,089.24 | -- |
加：资产减值准备 | -- | -4,256,987.52 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 6,176,567.33 | -- |
无形资产摊销 | -- | 110,550.97 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,622,271.51 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 69,332,708.12 | -- |
投资损失 | -- | 1,262,948.34 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 159,737,011.61 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -191,754,756.26 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -152,743,726.28 | -- |
其他 | -- | -3,609,840.00 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -88,399,162.94 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 153,005,327.28 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 447,141,984.99 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -294,136,657.71 | -- |
备注 | |||
