现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 188,374,762.37 | 952,420,645.73 | 723,902,524.66 |
收到的税费返还 | 3,501,632.44 | 10,619,310.15 | 8,533,525.25 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,074,977.11 | 37,638,321.40 | 28,776,801.65 |
经营活动现金流入小计 | 193,951,371.92 | 1,000,678,277.28 | 761,212,851.56 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 112,156,994.88 | 600,933,452.07 | 516,094,748.63 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 67,498,197.57 | 251,539,134.26 | 184,849,270.07 |
支付的各项税费 | 16,666,617.04 | 49,587,119.47 | 29,652,992.98 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 34,400,806.67 | 98,046,940.21 | 92,145,249.98 |
经营活动现金流出小计 | 230,722,616.16 | 1,000,106,646.01 | 822,742,261.66 |
经营活动产生的现金流量净额 | -36,771,244.24 | 571,631.27 | -61,529,410.10 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 39,708.00 | 245,505.00 | 185,460.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 20,000.00 | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 229,017.00 | 2,000,000.00 | 2,000,069.11 |
投资活动现金流入小计 | 288,725.00 | 2,245,505.00 | 2,185,529.11 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,140,008.20 | 31,150,062.37 | 9,229,409.23 |
投资支付的现金 | -- | 1,020,000.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 11,781,535.84 | 11,781,193.14 |
投资活动现金流出小计 | 1,140,008.20 | 43,951,598.21 | 21,010,602.37 |
投资活动产生的现金流量净额 | -851,283.20 | -41,706,093.21 | -18,825,073.26 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 5,500,000.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 110,000,000.00 | 408,999,000.00 | 233,200,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 43,131,567.13 | 56,662,724.06 |
筹资活动现金流入小计 | 110,000,000.00 | 457,630,567.13 | 289,862,724.06 |
偿还债务支付的现金 | 96,512,500.00 | 280,501,111.11 | 123,609,020.46 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,832,312.99 | 13,667,572.01 | 9,134,835.71 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,145,694.23 | 75,687,264.90 | 67,731,100.50 |
筹资活动现金流出小计 | 110,490,507.22 | 369,855,948.02 | 200,474,956.67 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -490,507.22 | 87,774,619.11 | 89,387,767.39 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 100,114,216.67 | 53,324,498.76 | 53,324,498.76 |
期末现金及现金等价物余额 | 61,986,949.09 | 100,114,216.67 | 62,528,520.14 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -102,071,907.42 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 84,500,494.14 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 22,630,069.27 | -- |
无形资产摊销 | -- | 6,028,958.14 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 3,339,252.39 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -144,843.32 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1,029,360.79 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 15,586,788.54 | -- |
投资损失 | -- | 6,029,071.42 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 2,016,957.10 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -601,630.67 | -- |
存货的减少 | -- | -27,949,453.05 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 146,054,157.43 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -157,426,277.14 | -- |
其他 | -- | -2,265,623.55 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 571,631.27 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 100,114,216.67 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 53,324,498.76 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 46,789,717.91 | -- |
备注 | |||
