现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2021.06.30 | 2021.03.31 | 2020.12.31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 148,563,732.81 | 71,650,557.21 | 387,031,673.97 |
收到的税费返还 | 1,292,708.73 | 1,274,820.54 | 1,449,226.59 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 4,393,389.61 | 640,052.45 | 26,673,943.32 |
经营活动现金流入小计 | 154,249,831.15 | 73,565,430.20 | 415,154,843.88 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 151,211,371.75 | 52,128,196.55 | 248,015,762.41 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 101,387,800.13 | 14,817,556.05 | 76,987,457.72 |
支付的各项税费 | 45,420,987.58 | 702,654.34 | 3,718,287.52 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 47,328,425.27 | 11,974,850.06 | 66,072,461.68 |
经营活动现金流出小计 | 345,348,584.73 | 79,623,257.00 | 394,793,969.33 |
经营活动产生的现金流量净额 | -191,098,753.58 | -6,057,826.80 | 20,360,874.55 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | 693,037.71 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 57,295,770.23 | 39,320,646.40 | 17,279,228.97 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 57,295,770.23 | 39,320,646.40 | 17,972,266.68 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 886,409.55 | 175,157.39 | 18,546,862.15 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 886,409.55 | 175,157.39 | 18,546,862.15 |
投资活动产生的现金流量净额 | 56,409,360.68 | 39,145,489.01 | -574,595.47 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 350,000,000.00 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | 13,519,001.46 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,408.81 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 350,005,408.81 | -- | 13,519,001.46 |
偿还债务支付的现金 | 68,085,306.00 | 42,170,000.00 | 5,502,598.25 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 509,118.11 | -- | 9,554,368.10 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,867,535.04 | -- | 2,757,182.13 |
筹资活动现金流出小计 | 71,461,959.15 | 42,170,000.00 | 17,814,148.48 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 278,543,449.66 | -42,170,000.00 | -4,295,147.02 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 28,946,841.49 | 28,946,841.49 | 14,858,258.50 |
期末现金及现金等价物余额 | 172,617,690.05 | 19,968,942.17 | 28,946,841.49 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | 6,349,735.34 | -- | 54,408,969.86 |
加：资产减值准备 | 148,693.49 | -- | -279,518,684.44 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 16,503,539.96 | -- | 35,611,815.40 |
无形资产摊销 | 1,978,443.48 | -- | 4,502,917.65 |
长期待摊费用摊销 | 150,204.61 | -- | 982,142.38 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -60,120,850.94 | -- | 10,876,393.60 |
固定资产报废损失 | -- | -- | 83,738.70 |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | 12,128,097.01 | -- | 14,288,112.30 |
投资损失 | -2,092,841.53 | -- | 5,696,384.48 |
递延所得税资产减少 | 233,917.83 | -- | -1,783,210.92 |
递延所得税负债增加 | -877,300.71 | -- | 3,446,064.55 |
存货的减少 | -24,860,759.12 | -- | 48,775,141.21 |
经营性应收项目的减少 | 54,207,130.81 | -- | 215,200,305.44 |
经营性应付项目的增加 | -194,846,763.81 | -- | -92,209,215.66 |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -191,098,753.58 | -- | 20,360,874.55 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | 172,617,690.05 | -- | 28,946,841.49 |
减：现金的期初余额 | 28,946,841.49 | -- | 14,858,258.50 |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | 143,670,848.56 | -- | 14,088,582.99 |
备注 | |||
