现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 220,873,444.21 | 900,813,286.26 | 660,950,642.87 |
收到的税费返还 | 8,632,218.35 | 16,536,371.40 | 15,654,073.35 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3,764,546.42 | 51,562,392.93 | 40,594,934.33 |
经营活动现金流入小计 | 233,270,208.98 | 968,912,050.59 | 717,199,650.55 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,210,422.65 | 21,914,027.60 | 18,362,912.41 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 75,059,725.87 | 287,219,224.02 | 209,137,185.70 |
支付的各项税费 | 27,787,047.38 | 131,265,202.48 | 121,792,129.80 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 39,296,194.04 | 168,234,531.71 | 117,864,296.05 |
经营活动现金流出小计 | 149,353,389.94 | 608,632,985.81 | 467,156,523.96 |
经营活动产生的现金流量净额 | 83,916,819.04 | 360,279,064.78 | 250,043,126.59 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 163,000,000.00 | 509,000,000.00 | 529,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 3,292,857.45 | 8,583,784.35 | 7,280,251.81 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 215,000.00 | 215,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 2,985,000.00 | 49,060,722.57 | 49,060,722.57 |
投资活动现金流入小计 | 169,277,857.45 | 566,859,506.92 | 585,555,974.38 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 82,078,704.87 | 188,737,803.76 | 137,562,610.85 |
投资支付的现金 | 102,000,000.00 | 484,395,297.90 | 406,395,297.90 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 11,184,216.80 | 11,919,000.00 | 10,700,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 195,262,921.67 | 685,052,101.66 | 554,657,908.75 |
投资活动产生的现金流量净额 | -25,985,064.22 | -118,192,594.74 | 30,898,065.63 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 20,000,000.00 | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 20,000,000.00 | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 15,555.56 | 105,240,378.66 | 105,240,378.66 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,828,776.05 | 5,785,822.14 | 3,051,987.74 |
筹资活动现金流出小计 | 1,844,331.61 | 111,026,200.80 | 108,292,366.40 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 18,155,668.39 | -111,026,200.80 | -108,292,366.40 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 410,791,780.50 | 279,708,412.21 | 279,708,412.21 |
期末现金及现金等价物余额 | 486,872,767.67 | 410,791,780.50 | 452,384,667.95 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 335,725,014.84 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 45,695,639.97 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 12,602,062.70 | -- |
无形资产摊销 | -- | 7,765,278.64 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,935,635.18 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 271,918.78 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 60,696.95 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 880,462.61 | -- |
财务费用 | -- | 447,105.27 | -- |
投资损失 | -- | -3,575,315.95 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 936,934.73 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -420,222.79 | -- |
存货的减少 | -- | 4,102,917.73 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -30,945,323.36 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -20,915,867.52 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 360,279,064.78 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 410,791,780.50 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 279,708,412.21 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 131,083,368.29 | -- |
备注 | |||
