现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 168,151,583.16 | 928,882,685.41 | 695,211,546.17 |
收到的税费返还 | -- | 539,476.25 | 271,958.60 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 4,166,657.50 | 20,317,744.24 | 4,125,869.76 |
经营活动现金流入小计 | 172,318,240.66 | 949,739,905.90 | 699,609,374.53 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 122,419,020.60 | 589,430,569.14 | 501,775,740.78 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 42,558,618.06 | 158,708,365.33 | 121,561,036.90 |
支付的各项税费 | 13,186,085.02 | 51,300,901.12 | 40,774,513.69 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 16,733,003.93 | 69,090,352.87 | 51,467,644.04 |
经营活动现金流出小计 | 194,896,727.61 | 868,530,188.46 | 715,578,935.41 |
经营活动产生的现金流量净额 | -22,578,486.95 | 81,209,717.44 | -15,969,560.88 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 4,876,495.12 | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 594,333.95 | 624,975.69 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 303,741.33 | 8,642.82 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 181,271,568.00 | 119,965,983.12 |
投资活动现金流入小计 | -- | 187,046,138.40 | 120,599,601.63 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9,241,711.02 | 48,287,414.33 | 19,065,461.02 |
投资支付的现金 | -- | 3,500,000.00 | 1,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 166,106,157.00 | 87,827,017.00 |
投资活动现金流出小计 | 9,241,711.02 | 217,893,571.33 | 107,892,478.02 |
投资活动产生的现金流量净额 | -9,241,711.02 | -30,847,432.93 | 12,707,123.61 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 171,500,000.00 | 146,500,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 171,500,000.00 | 146,500,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 1,000,000.00 | 173,500,000.00 | 116,500,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 992,558.33 | 49,634,614.02 | 46,795,163.49 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,555,067.25 | 19,793,611.26 | 15,020,000.00 |
筹资活动现金流出小计 | 4,547,625.58 | 242,928,225.28 | 178,315,163.49 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -4,547,625.58 | -71,428,225.28 | -31,815,163.49 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 86,533,705.52 | 99,170,047.23 | 99,170,047.23 |
期末现金及现金等价物余额 | 51,132,663.84 | 86,533,705.52 | 64,694,022.58 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 8,597,548.03 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 15,986,011.81 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 43,321,220.37 | -- |
无形资产摊销 | -- | 9,046,781.47 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,016,229.79 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -101,059.83 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -169,535.61 | -- |
财务费用 | -- | -2,724,494.26 | -- |
投资损失 | -- | 2,414,232.57 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -3,561,944.34 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 396,568.55 | -- |
存货的减少 | -- | 1,628,339.06 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 27,974,506.75 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -38,211,747.01 | -- |
其他 | -- | 7,969,451.69 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 81,209,717.44 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 86,533,705.52 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 99,170,047.23 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -12,636,341.71 | -- |
备注 | |||
