现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 48,415,688.76 | 363,261,558.18 | 293,102,478.04 |
收到的税费返还 | 1,457,287.78 | 15,112,344.77 | 14,380,127.90 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,430,012.05 | 61,770,274.09 | 60,163,823.21 |
经营活动现金流入小计 | 51,302,988.59 | 440,144,177.04 | 367,646,429.15 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 34,671,438.18 | 329,286,130.96 | 291,049,542.03 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,505,036.05 | 58,819,813.08 | 45,100,375.05 |
支付的各项税费 | 953,597.91 | 5,801,325.49 | 4,590,369.46 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 6,224,203.09 | 48,370,259.41 | 46,403,943.58 |
经营活动现金流出小计 | 56,354,275.23 | 442,277,528.94 | 387,144,230.12 |
经营活动产生的现金流量净额 | -5,051,286.64 | -2,133,351.90 | -19,497,800.97 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | 298,767.12 | 150,835.61 | 150,835.61 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 1,589,700.00 | 1,213,400.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 30,000,000.00 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 30,298,767.12 | 11,740,535.61 | 11,364,235.61 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 556,958.02 | 6,556,872.45 | 5,666,812.45 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 556,958.02 | 56,556,872.45 | 55,666,812.45 |
投资活动产生的现金流量净额 | 29,741,809.10 | -44,816,336.84 | -44,302,576.84 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 114,049.60 | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 114,049.60 | -- |
偿还债务支付的现金 | 108,166.40 | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 833.22 | 2,908,905.85 | 2,908,905.85 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 108,999.62 | 2,908,905.85 | 2,908,905.85 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -108,999.62 | -2,794,856.25 | -2,908,905.85 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 141,396,110.77 | 190,089,244.07 | 190,089,244.07 |
期末现金及现金等价物余额 | 165,331,198.33 | 141,396,110.77 | 124,448,845.64 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 11,386,429.17 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 239,525.00 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 35,137,857.63 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,006,421.60 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -645,548.14 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -4,521,695.37 | -- |
投资损失 | -- | -150,835.61 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 207,767.28 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 36,078.88 | -- |
存货的减少 | -- | -13,554,755.66 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 21,818,019.99 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -54,092,616.67 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -2,133,351.90 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 141,396,110.77 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 190,089,244.07 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -48,693,133.30 | -- |
备注 | |||
