现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 506,625,028.52 | 2,072,772,638.21 | 1,501,414,872.53 |
收到的税费返还 | 3,274,634.11 | 6,923,761.52 | 5,015,766.13 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,242,435.39 | 7,443,614.83 | 5,521,327.47 |
经营活动现金流入小计 | 511,142,098.02 | 2,087,140,014.56 | 1,511,951,966.13 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 277,652,011.69 | 1,357,619,632.07 | 995,892,742.69 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 102,931,238.25 | 365,124,404.14 | 271,876,265.86 |
支付的各项税费 | 22,264,779.44 | 96,096,281.76 | 75,080,079.01 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 45,223,766.54 | 152,816,107.16 | 114,551,299.15 |
经营活动现金流出小计 | 448,071,795.92 | 1,971,656,425.13 | 1,457,400,386.71 |
经营活动产生的现金流量净额 | 63,070,302.10 | 115,483,589.43 | 54,551,579.42 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 4,150,000.00 | 4,150,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 74,200.00 | 70,000.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 744,898.23 | 236,805.31 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 4,969,098.23 | 4,456,805.31 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 35,323,878.68 | 139,666,898.00 | 56,344,657.15 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 35,323,878.68 | 139,666,898.00 | 56,344,657.15 |
投资活动产生的现金流量净额 | -35,323,878.68 | -134,697,799.77 | -51,887,851.84 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 35,000,000.00 | 480,600,000.00 | 344,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 35,000,000.00 | 480,600,000.00 | 344,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 35,000,000.00 | 428,140,005.00 | 304,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,289,679.86 | 34,368,033.30 | 30,737,829.78 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 3,112,920.09 | 2,289,795.96 |
筹资活动现金流出小计 | 38,289,679.86 | 465,620,958.39 | 337,027,625.74 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -3,289,679.86 | 14,979,041.61 | 6,972,374.26 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 139,304,093.73 | 141,342,620.08 | 141,342,620.08 |
期末现金及现金等价物余额 | 163,690,255.35 | 139,304,093.73 | 152,119,415.54 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 107,289,651.78 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 44,284,709.49 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 73,704,448.03 | -- |
无形资产摊销 | -- | 6,286,106.03 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 128,543.64 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -31,800.15 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 578,134.20 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 10,363,820.33 | -- |
投资损失 | -- | 683,603.27 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -4,548,541.55 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 607,432.74 | -- |
存货的减少 | -- | 28,543,421.17 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -156,252,747.52 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 1,062,741.56 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 115,483,589.43 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 139,304,093.73 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 141,342,620.08 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -2,038,526.35 | -- |
备注 | |||
