现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 690,005,996.88 | 2,908,917,339.85 | 1,954,755,700.39 |
收到的税费返还 | 422,832.86 | 1,854,586.99 | 1,853,087.51 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 45,996,306.54 | 202,226,320.81 | 206,253,120.58 |
经营活动现金流入小计 | 736,425,136.28 | 3,112,998,247.65 | 2,162,861,908.48 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 687,765,581.99 | 1,901,394,773.71 | 1,591,537,408.62 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 258,621,619.69 | 804,165,193.28 | 617,226,927.30 |
支付的各项税费 | 18,385,803.38 | 66,260,818.90 | 45,673,586.66 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 70,815,684.34 | 254,976,731.22 | 217,283,064.86 |
经营活动现金流出小计 | 1,035,588,689.40 | 3,026,797,517.11 | 2,471,720,987.44 |
经营活动产生的现金流量净额 | -299,163,553.12 | 86,200,730.54 | -308,859,078.96 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 100,000.00 | 361,560,000.00 | 290,230,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 3,489.25 | 6,450,762.79 | 2,727,474.39 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,140,993.30 | 2,929,972.17 | 120,468.34 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 52,800.00 | 533,801.12 | 533,801.12 |
投资活动现金流入小计 | 2,297,282.55 | 371,474,536.08 | 293,611,743.85 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10,386,094.80 | 30,589,093.64 | 23,906,856.62 |
投资支付的现金 | 950,000.00 | 367,410,000.00 | 332,410,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 2,000,000.00 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 13,336,094.80 | 397,999,093.64 | 356,316,856.62 |
投资活动产生的现金流量净额 | -11,038,812.25 | -26,524,557.56 | -62,705,112.77 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 1,209,000.00 | 3,463,700.00 | 1,913,700.00 |
取得借款收到的现金 | 78,726,498.30 | 75,824,645.78 | 37,833,861.17 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 304,775.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 79,935,498.30 | 79,593,120.78 | 39,747,561.17 |
偿还债务支付的现金 | 29,236,385.37 | 61,575,584.68 | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 318,358.11 | 257,810.51 | 24,666.67 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 340,214.63 | 8,055,194.11 | 3,006,459.87 |
筹资活动现金流出小计 | 29,894,958.11 | 69,888,589.30 | 3,031,126.54 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 50,040,540.19 | 9,704,531.48 | 36,716,434.63 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 911,234,045.13 | 926,386,738.88 | 926,386,738.88 |
期末现金及现金等价物余额 | 651,072,219.91 | 995,767,443.57 | 591,538,982.06 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 20,211,352.06 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 12,908,072.03 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 12,844,632.37 | -- |
无形资产摊销 | -- | 5,403,434.55 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 4,283,817.96 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -361,870.68 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 93,306.04 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -1,728,687.90 | -- |
财务费用 | -- | 140,310.67 | -- |
投资损失 | -- | -2,934,977.08 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -2,421,056.38 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -74,948.93 | -- |
存货的减少 | -- | -57,799,313.29 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -86,198,265.12 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 177,738,042.75 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 86,200,730.54 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 880,767,443.57 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 926,386,738.88 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | 115,000,000.00 | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 69,380,704.69 | -- |
备注 | |||
