现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 72,681,265.89 | 486,729,940.26 | 290,291,342.93 |
收到的税费返还 | 2,087,694.07 | 2,918,848.76 | 6,425,909.69 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 19,140,084.34 | 34,566,547.89 | 63,400,980.76 |
经营活动现金流入小计 | 93,909,044.30 | 524,215,336.91 | 360,118,233.38 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,182,721.11 | 174,207,042.44 | 143,446,500.05 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 57,126,501.17 | 178,962,100.50 | 136,335,534.81 |
支付的各项税费 | 32,808,759.25 | 45,005,833.97 | 26,436,188.16 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 9,621,735.23 | 38,935,463.62 | 44,129,181.51 |
经营活动现金流出小计 | 116,739,716.76 | 437,110,440.53 | 350,347,404.53 |
经营活动产生的现金流量净额 | -22,830,672.46 | 87,104,896.38 | 9,770,828.85 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 1,074,827.81 | 5,096,990.70 | 175,967.46 |
取得投资收益收到的现金 | 5,241,513.01 | -- | 18,790,422.52 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,600.00 | 74,318.30 | 69,100.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 250,500,000.00 | 752,763,974.31 | 545,444,652.05 |
投资活动现金流入小计 | 256,818,940.82 | 757,935,283.31 | 564,480,142.03 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,892,499.80 | 22,789,502.78 | 15,426,626.76 |
投资支付的现金 | 15,750.00 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 305,000,000.00 | 751,000,000.00 | 511,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 306,908,249.80 | 773,789,502.78 | 526,426,626.76 |
投资活动产生的现金流量净额 | -50,089,308.98 | -15,854,219.47 | 38,053,515.27 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 2,483,693.19 | 1,267,277.16 | 353,825.33 |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 2,483,693.19 | 1,267,277.16 | 353,825.33 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 81,307,408.50 | 81,307,408.50 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 444,945.63 | -- |
筹资活动现金流出小计 | -- | 81,752,354.13 | 81,307,408.50 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 2,483,693.19 | -80,485,076.97 | -80,953,583.17 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 342,427,614.31 | 349,552,218.06 | 349,552,218.06 |
期末现金及现金等价物余额 | 271,654,663.62 | 342,427,614.31 | 319,025,789.61 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 80,973,284.85 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 2,674,049.62 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 24,153,176.33 | -- |
无形资产摊销 | -- | 3,411,417.27 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 4,892,593.56 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -50,401.36 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 2,961.05 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -9,778,035.34 | -- |
财务费用 | -- | -1,525,208.77 | -- |
投资损失 | -- | -543,546.08 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 5,099,068.89 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -1,811,960.71 | -- |
存货的减少 | -- | -33,989,285.05 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 13,447,975.36 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -7,476,880.84 | -- |
其他 | -- | 7,214,899.93 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 87,104,896.38 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 342,427,614.31 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 349,552,218.06 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -7,124,603.75 | -- |
备注 | |||
