现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 121,632,588.43 | 386,478,929.80 | 272,194,729.67 |
收到的税费返还 | 9,550,186.65 | 14,243,208.57 | 6,870,176.25 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3,626,437.90 | 9,355,090.49 | 6,068,016.44 |
经营活动现金流入小计 | 134,809,212.98 | 410,077,228.86 | 285,132,922.36 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 54,134,014.13 | 259,589,998.70 | 165,070,129.59 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 36,966,531.64 | 94,081,415.46 | 75,132,565.83 |
支付的各项税费 | 26,351,522.19 | 37,923,232.54 | 22,093,939.31 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 9,560,178.48 | 36,617,852.73 | 25,762,664.67 |
经营活动现金流出小计 | 127,012,246.44 | 428,212,499.43 | 288,059,299.40 |
经营活动产生的现金流量净额 | 7,796,966.54 | -18,135,270.57 | -2,926,377.04 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 1,013,271.23 | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 27,700.00 | 27,700.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 22,622,542.17 | 22,622,542.17 |
投资活动现金流入小计 | 1,013,271.23 | 22,650,242.17 | 22,650,242.17 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 16,468,286.40 | 93,046,584.75 | 56,154,978.08 |
投资支付的现金 | 6,000,000.00 | 2,000,000.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 17,681,718.17 | 4,940,824.00 | 4,940,824.00 |
投资活动现金流出小计 | 40,150,004.57 | 99,987,408.75 | 61,095,802.08 |
投资活动产生的现金流量净额 | -39,136,733.34 | -77,337,166.58 | -38,445,559.91 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 6,759,200.00 | 6,759,200.00 |
取得借款收到的现金 | 30,239,900.00 | 187,952,269.20 | 100,614,769.20 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 30,239,900.00 | 194,711,469.20 | 107,373,969.20 |
偿还债务支付的现金 | 5,773,535.06 | 113,659,602.91 | 46,433,137.97 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,684,153.82 | 6,868,656.16 | 5,216,344.23 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,038,908.34 | 30,718,674.48 | 25,875,556.92 |
筹资活动现金流出小计 | 9,496,597.22 | 151,246,933.55 | 77,525,039.12 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 20,743,302.78 | 43,464,535.65 | 29,848,930.08 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 140,378,754.48 | 191,190,186.43 | 191,190,186.43 |
期末现金及现金等价物余额 | 129,481,223.85 | 140,378,754.48 | 181,269,724.99 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -20,209,666.90 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 25,974,446.16 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 13,730,993.01 | -- |
无形资产摊销 | -- | 8,601,734.67 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 247,815.62 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -30,461.48 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 9,564,057.35 | -- |
投资损失 | -- | 38,988,790.58 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -9,350,648.22 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -623,924.38 | -- |
存货的减少 | -- | -10,336,585.63 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -88,284,710.70 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 6,273,945.35 | -- |
其他 | -- | -1,319,485.50 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -18,135,270.57 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 140,378,754.48 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 191,190,186.43 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -50,811,431.95 | -- |
备注 | |||
