现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 137,419,246.27 | 646,868,974.92 | 508,901,345.48 |
收到的税费返还 | 10,266,144.27 | 39,617,051.40 | 33,161,657.83 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 10,581,794.45 | 47,271,092.98 | 28,362,642.61 |
经营活动现金流入小计 | 158,267,184.99 | 733,757,119.30 | 570,425,645.92 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 92,406,193.08 | 516,974,436.83 | 413,478,970.89 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 41,375,066.54 | 203,385,927.04 | 133,644,236.18 |
支付的各项税费 | 16,436,283.11 | 32,751,490.25 | 19,847,730.84 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 20,881,856.16 | 76,542,200.22 | 83,465,897.04 |
经营活动现金流出小计 | 171,099,398.89 | 829,654,054.34 | 650,436,834.95 |
经营活动产生的现金流量净额 | -12,832,213.90 | -95,896,935.04 | -80,011,189.03 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | 1,140,625.00 | 2,281,250.00 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 828,500.00 | 13,871,743.00 | 10,691,300.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 1,969,125.00 | 16,152,993.00 | 10,691,300.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -- | 16,007,858.86 | 8,692,858.86 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | -- | 16,007,858.86 | 8,692,858.86 |
投资活动产生的现金流量净额 | 1,969,125.00 | 145,134.14 | 1,998,441.14 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 41,000,000.00 | 420,953,124.99 | 293,707,291.66 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 52,045,450.57 | 148,047,422.57 | 11,507,556.35 |
筹资活动现金流入小计 | 93,045,450.57 | 569,000,547.56 | 305,214,848.01 |
偿还债务支付的现金 | 69,000,000.00 | 465,000,000.00 | 225,500,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,598,293.98 | 17,326,851.80 | 13,554,448.58 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 97,359.09 | 62,883,618.26 | 52,883,618.26 |
筹资活动现金流出小计 | 72,695,653.07 | 545,210,470.06 | 291,938,066.84 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 20,349,797.50 | 23,790,077.50 | 13,276,781.17 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,749,853.64 | 72,204,586.00 | 72,204,586.00 |
期末现金及现金等价物余额 | 11,189,278.34 | 1,749,853.64 | 9,498,381.99 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -224,922,995.20 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 76,694,482.23 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 73,870,101.05 | -- |
无形资产摊销 | -- | 6,107,493.95 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 9,296,456.82 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 2,668,289.42 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 23,026,487.54 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -6,064,880.94 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -1,633,906.07 | -- |
存货的减少 | -- | 91,983,125.04 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -13,838,207.03 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -133,083,381.85 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -95,896,935.04 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,749,853.64 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 72,204,586.00 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -70,454,732.36 | -- |
备注 | |||
