现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 964,514,045.00 | 3,951,028,432.54 | 2,770,217,158.58 |
收到的税费返还 | 3,084,410.41 | 13,760,182.80 | 11,940,148.52 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 14,363,114.93 | 151,695,757.60 | 36,558,022.88 |
经营活动现金流入小计 | 981,961,570.34 | 4,116,484,372.94 | 2,818,715,329.98 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 860,588,037.58 | 3,601,380,574.30 | 2,714,445,983.46 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 78,659,935.06 | 243,461,162.03 | 193,830,632.06 |
支付的各项税费 | 12,821,276.46 | 42,450,898.05 | 27,073,564.99 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 23,187,126.28 | 207,495,737.52 | 72,294,650.56 |
经营活动现金流出小计 | 975,256,375.38 | 4,094,788,371.90 | 3,007,644,831.07 |
经营活动产生的现金流量净额 | 6,705,194.96 | 21,696,001.04 | -188,929,501.09 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 9,221,228.83 | 316,140,454.76 | 299,999,996.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 3,839,474.02 | 1,347,125.47 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 868,000.00 | 1,400,126.25 | 329,060.30 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 10,089,228.83 | 321,380,055.03 | 301,676,181.77 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7,823,848.54 | 14,923,699.26 | 7,086,691.26 |
投资支付的现金 | -- | 289,999,992.10 | 289,999,992.10 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 6,650,000.00 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 7,823,848.54 | 304,923,691.36 | 303,736,683.36 |
投资活动产生的现金流量净额 | 2,265,380.29 | 16,456,363.67 | -2,060,501.59 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 218,000,000.00 | 1,195,950,000.00 | 803,023,045.84 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 218,000,000.00 | 1,195,950,000.00 | 803,023,045.84 |
偿还债务支付的现金 | 205,000,000.00 | 1,292,950,000.00 | 820,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,518,033.07 | 28,527,582.28 | 19,985,635.53 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,309,677.05 | 14,390,696.29 | 6,273,026.73 |
筹资活动现金流出小计 | 212,827,710.12 | 1,335,868,278.57 | 846,258,662.26 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 5,172,289.88 | -139,918,278.57 | -43,235,616.42 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 528,987,496.00 | 626,987,459.81 | 626,987,459.81 |
期末现金及现金等价物余额 | 541,920,978.98 | 528,987,496.00 | 395,938,689.87 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 23,573,458.95 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 33,973,185.18 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 30,046,224.49 | -- |
无形资产摊销 | -- | 4,813,733.83 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,303,138.44 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 432,960.59 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 278,653.60 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 57,270,357.76 | -- |
财务费用 | -- | 24,197,486.01 | -- |
投资损失 | -- | -4,593,554.34 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -12,827,514.04 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -2,742,567.50 | -- |
存货的减少 | -- | -10,949,074.29 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -84,062,467.94 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -47,571,149.41 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 21,696,001.04 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 528,987,496.00 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 626,987,459.81 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -97,999,963.81 | -- |
备注 | |||
