现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 248,053,619.00 | 955,615,641.96 | 740,337,543.80 |
收到的税费返还 | 9,146,144.08 | 31,362,358.57 | 22,947,265.21 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 5,796,592.36 | 32,101,857.73 | 10,232,108.85 |
经营活动现金流入小计 | 262,996,355.44 | 1,019,079,858.26 | 773,516,917.86 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 177,674,943.21 | 432,963,517.13 | 399,571,185.85 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 87,496,547.27 | 286,853,032.40 | 187,926,895.57 |
支付的各项税费 | 23,349,382.19 | 88,658,189.31 | 71,226,586.97 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 13,031,501.67 | 47,568,976.34 | 44,623,198.17 |
经营活动现金流出小计 | 301,552,374.34 | 856,043,715.18 | 703,347,866.56 |
经营活动产生的现金流量净额 | -38,556,018.90 | 163,036,143.08 | 70,169,051.30 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 3,596,342.08 | 1,796,345.71 | 615,889.96 |
取得投资收益收到的现金 | 4,313,320.64 | 10,113,947.32 | 6,579,783.54 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 43,230.01 | 30,695.86 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 283,000,000.00 | 589,000,000.00 | 343,000,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 290,909,662.72 | 600,953,523.04 | 350,226,369.36 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,555,103.54 | 29,227,651.68 | 16,864,688.75 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 223,000,000.00 | 658,000,000.00 | 428,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 224,555,103.54 | 687,227,651.68 | 444,864,688.75 |
投资活动产生的现金流量净额 | 66,354,559.18 | -86,274,128.64 | -94,638,319.39 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 500,000.00 | 31,726,000.00 | 31,726,000.00 |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 500,000.00 | 31,726,000.00 | 31,726,000.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 42,325,505.00 | 42,325,505.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 288,120.00 | 288,120.00 |
筹资活动现金流出小计 | -- | 42,613,625.00 | 42,613,625.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 500,000.00 | -10,887,625.00 | -10,887,625.00 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 160,927,936.36 | 95,682,817.28 | 95,682,817.28 |
期末现金及现金等价物余额 | 189,133,303.60 | 161,644,910.11 | 60,548,824.20 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 170,585,627.09 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 3,008,665.49 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 22,486,559.38 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,856,866.92 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 3,222,062.75 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 2,340.52 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 55,165.24 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 422,101.00 | -- |
财务费用 | -- | -391,761.28 | -- |
投资损失 | -- | -10,113,947.32 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 405,553.20 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 30,962,583.49 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -67,761,181.25 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -15,405,036.17 | -- |
其他 | -- | 23,700,544.02 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 163,036,143.08 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 161,644,910.11 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 95,682,817.28 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 65,962,092.83 | -- |
备注 | |||
