现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 92,462,491.22 | 405,465,670.31 | 299,478,955.04 |
收到的税费返还 | 3,819,670.43 | 6,649,259.22 | 6,638,995.43 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3,977,953.96 | 6,730,940.08 | 5,575,064.89 |
经营活动现金流入小计 | 100,260,115.61 | 418,845,869.61 | 311,693,015.36 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 73,845,837.94 | 290,652,664.69 | 215,601,669.84 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,676,784.52 | 65,654,817.97 | 51,162,149.97 |
支付的各项税费 | 2,092,432.27 | 17,102,497.11 | 11,042,723.65 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 8,527,746.25 | 38,190,698.89 | 21,704,918.97 |
经营活动现金流出小计 | 106,142,800.98 | 411,600,678.66 | 299,511,462.43 |
经营活动产生的现金流量净额 | -5,882,685.37 | 7,245,190.95 | 12,181,552.93 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | 8,096,672.89 | 5,137,118.40 | 6,637,879.67 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 235,228.30 | 233,578.30 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 164,364,712.68 | 588,000,000.00 | 430,000,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 172,461,385.57 | 593,372,346.70 | 436,871,457.97 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 14,177,999.92 | 30,705,343.20 | 23,748,283.48 |
投资支付的现金 | -- | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 170,000,000.00 | 664,899,700.00 | 507,900,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 184,177,999.92 | 705,605,043.20 | 541,648,283.48 |
投资活动产生的现金流量净额 | -11,716,614.35 | -112,232,696.50 | -104,776,825.51 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 1,593,239.76 | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 107,596.54 | 6,536,799.86 | 1,896,247.37 |
筹资活动现金流入小计 | 107,596.54 | 8,130,039.62 | 1,896,247.37 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 16,756,943.20 | 16,756,943.20 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 761,616.53 | 17,877,490.20 | 11,774,000.00 |
筹资活动现金流出小计 | 761,616.53 | 34,634,433.40 | 28,530,943.20 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -654,019.99 | -26,504,393.78 | -26,634,695.83 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 32,511,570.93 | 162,955,249.40 | 162,955,249.40 |
期末现金及现金等价物余额 | 13,913,804.70 | 32,511,570.93 | 42,770,357.03 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -1,579,172.97 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 10,057,715.58 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 31,423,125.47 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,827,824.49 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 332,175.63 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -79,909.06 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 56,248.11 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -3,592,607.09 | -- |
财务费用 | -- | -1,043,745.28 | -- |
投资损失 | -- | -5,950,313.89 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -3,402,125.64 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -863,599.94 | -- |
存货的减少 | -- | -18,177,569.00 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -21,501,368.29 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 18,653,181.74 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 7,245,190.95 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 32,511,570.93 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 162,955,249.40 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -130,443,678.47 | -- |
备注 | |||
