现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 592,519,605.42 | 1,913,834,424.72 | 1,285,823,332.66 |
收到的税费返还 | 2,424,364.35 | 6,617,909.29 | 4,919,588.56 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 33,302,018.46 | 27,737,570.67 | 34,408,104.33 |
经营活动现金流入小计 | 628,245,988.23 | 1,948,189,904.68 | 1,325,151,025.55 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 646,081,967.73 | 1,427,824,204.82 | 1,067,623,740.65 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 59,993,018.74 | 197,022,361.92 | 148,998,729.29 |
支付的各项税费 | 21,296,617.47 | 80,140,978.54 | 66,365,711.26 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 50,465,135.86 | 101,513,209.21 | 82,058,637.89 |
经营活动现金流出小计 | 777,836,739.80 | 1,806,500,754.49 | 1,365,046,819.09 |
经营活动产生的现金流量净额 | -149,590,751.57 | 141,689,150.19 | -39,895,793.54 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 10,000,709.89 | 58,352,069.18 | 14,348,200.00 |
取得投资收益收到的现金 | 107,447.09 | 6,210,089.19 | 6,159,624.67 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 24,424.78 | 250,906.61 | 53,737.77 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 10,132,581.76 | 64,813,064.98 | 20,561,562.44 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 15,440,659.88 | 24,658,316.46 | 785,112.82 |
投资支付的现金 | -- | 81,000,000.00 | 25,200,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 15,440,659.88 | 105,658,316.46 | 25,985,112.82 |
投资活动产生的现金流量净额 | -5,308,078.12 | -40,845,251.48 | -5,423,550.38 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 2,000,000.00 | 167,190,000.00 | 51,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 71,455,165.34 | 106,946,185.87 | 188,726,190.12 |
筹资活动现金流入小计 | 73,455,165.34 | 274,136,185.87 | 239,726,190.12 |
偿还债务支付的现金 | 46,800,000.00 | 120,300,000.00 | 51,300,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,976,061.58 | 9,483,118.95 | 7,522,863.09 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 62,151,549.92 | 186,060,404.76 | 253,209,453.38 |
筹资活动现金流出小计 | 110,927,611.50 | 315,843,523.71 | 312,032,316.47 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -37,472,446.16 | -41,707,337.84 | -72,306,126.35 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 375,489,665.26 | 316,353,104.39 | 316,353,104.39 |
期末现金及现金等价物余额 | 183,118,389.41 | 375,489,665.26 | 198,727,634.12 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -507,816,664.42 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 572,004,997.71 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 25,145,933.60 | -- |
无形资产摊销 | -- | 17,458,621.76 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -176,147.63 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 114,105.33 | -- |
财务费用 | -- | 9,483,118.95 | -- |
投资损失 | -- | -6,016,851.94 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -8,913,852.85 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -1,668,925.62 | -- |
存货的减少 | -- | -416,898,567.91 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 73,084,187.22 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 385,956,146.15 | -- |
其他 | -- | -66,950.16 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 141,689,150.19 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 375,489,665.26 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 316,353,104.39 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 59,136,560.87 | -- |
备注 | |||
