现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 333,761,959.65 | 3,013,727,347.05 | 1,758,771,519.14 |
收到的税费返还 | 14,764,259.52 | 49,899,223.46 | 40,667,350.11 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 36,242,794.42 | 221,021,719.26 | 168,043,984.98 |
经营活动现金流入小计 | 384,769,013.59 | 3,284,648,289.77 | 1,967,482,854.23 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 229,536,392.90 | 1,272,599,436.89 | 959,357,656.82 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 270,306,397.46 | 1,236,659,675.55 | 968,640,540.42 |
支付的各项税费 | 32,172,246.62 | 174,567,278.52 | 146,194,519.87 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 62,932,944.82 | 363,858,920.91 | 269,207,360.47 |
经营活动现金流出小计 | 594,947,981.80 | 3,047,685,311.87 | 2,343,400,077.58 |
经营活动产生的现金流量净额 | -210,178,968.21 | 236,962,977.90 | -375,917,223.35 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 427,323.52 | 427,323.52 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 313,260.00 | 129,523.19 | 112,898.32 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 313,260.00 | 556,846.71 | 540,221.84 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 41,458,618.46 | 124,947,547.16 | 96,140,773.46 |
投资支付的现金 | -- | 12,000,000.00 | 12,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 41,458,618.46 | 136,947,547.16 | 108,140,773.46 |
投资活动产生的现金流量净额 | -41,145,358.46 | -136,390,700.45 | -107,600,551.62 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 1,400,000.00 | 1,400,000.00 |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 1,400,000.00 | 1,400,000.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 19,710,865.99 | 81,387,013.83 | 73,863,050.57 |
筹资活动现金流出小计 | 19,710,865.99 | 81,387,013.83 | 73,863,050.57 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -19,710,865.99 | -79,987,013.83 | -72,463,050.57 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 2,425,051,372.41 | 2,404,466,108.79 | 2,404,466,108.79 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,154,016,179.75 | 2,425,051,372.41 | 1,848,485,283.25 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -1,014,270,473.72 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 658,140,467.34 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 23,324,845.02 | -- |
无形资产摊销 | -- | 177,845,728.75 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 3,150,315.92 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 11,186.73 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 506,532.69 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 2,983,664.78 | -- |
投资损失 | -- | -624,172.31 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -53,153,831.94 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -12,719.89 | -- |
存货的减少 | -- | 252,685,038.81 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 712,276,850.89 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -509,851,033.81 | -- |
其他 | -- | -41,361,730.75 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 236,962,977.90 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 2,425,051,372.41 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 2,404,466,108.79 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 20,585,263.62 | -- |
备注 | |||
