现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 74,280,617.18 | 184,741,768.26 | 110,598,190.95 |
收到的税费返还 | 237,676.56 | 230,292.11 | 235,489.86 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 9,386,513.81 | 58,432,784.57 | 33,139,020.62 |
经营活动现金流入小计 | 83,904,807.55 | 243,404,844.94 | 143,972,701.43 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 48,594,615.89 | 109,602,769.28 | 74,015,875.81 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,378,981.71 | 39,568,561.42 | 32,236,244.31 |
支付的各项税费 | 1,558,723.37 | 4,321,492.06 | 2,603,387.17 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 20,755,685.78 | 63,437,775.24 | 26,756,391.93 |
经营活动现金流出小计 | 81,288,006.75 | 216,930,598.00 | 135,611,899.22 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,616,800.80 | 26,474,246.94 | 8,360,802.21 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | 18,903.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | -- | 18,903.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10,380.00 | 763,441.03 | 314,665.71 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 10,380.00 | 763,441.03 | 314,665.71 |
投资活动产生的现金流量净额 | -10,380.00 | -763,441.03 | -295,762.71 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 69,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | 69,000.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 69,000.00 |
筹资活动现金流出小计 | -- | -- | 69,000.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -- | -- |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 141,560,198.01 | 115,835,383.68 | 115,835,383.68 |
期末现金及现金等价物余额 | 144,162,253.93 | 141,560,198.01 | 123,918,173.16 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 2,820,795.57 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 7,691,619.32 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 16,458,088.99 | -- |
无形资产摊销 | -- | 390,586.09 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 145,751.38 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 9,545.43 | -- |
投资损失 | -- | 91,625.00 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -10,154,794.35 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -6,314.66 | -- |
存货的减少 | -- | 26,918,732.01 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -164,215,084.04 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 85,929,699.63 | -- |
其他 | -- | 3,198,480.16 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 26,474,246.94 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 140,925,273.01 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 115,835,383.68 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | 634,925.00 | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 25,724,814.33 | -- |
备注 | |||
