报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 507,995,979.29 | 1,964,742,559.00 | 1,122,189,578.01 |
收到的税费返还 | 4,314,006.19 | 23,452,774.69 | 17,890,189.66 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 12,848,200.70 | 22,982,884.58 | 77,945,583.45 |
经营活动现金流入小计 | 525,158,186.18 | 2,011,178,218.27 | 1,218,025,351.12 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 499,279,850.83 | 1,551,614,014.58 | 1,006,081,407.60 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 51,489,870.91 | 150,224,137.37 | 113,623,503.47 |
支付的各项税费 | 20,250,399.76 | 50,446,077.06 | 33,230,220.72 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 15,874,252.63 | 170,923,621.75 | 213,359,382.76 |
经营活动现金流出小计 | 586,894,374.13 | 1,923,207,850.76 | 1,366,294,514.55 |
经营活动产生的现金流量净额 | -61,736,187.95 | 87,970,367.51 | -148,269,163.43 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 55,670,000.00 | 25,330,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 12,680,000.00 | 850,000.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 48,972.00 | 48,972.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 68,398,972.00 | 26,228,972.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 44,337,408.10 | 183,071,163.24 | 145,353,946.31 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 44,337,408.10 | 183,071,163.24 | 145,353,946.31 |
投资活动产生的现金流量净额 | -44,337,408.10 | -114,672,191.24 | -119,124,974.31 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 147,696,400.00 | 1,038,323,284.92 | 854,248,466.06 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 78,248,760.51 |
筹资活动现金流入小计 | 147,696,400.00 | 1,038,323,284.92 | 932,497,226.57 |
偿还债务支付的现金 | 104,000,000.00 | 1,004,265,872.03 | 768,498,074.85 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6,691,462.62 | 38,823,992.93 | 39,064,888.23 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2,835,367.50 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 110,691,462.62 | 1,045,925,232.46 | 807,562,963.08 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 37,004,937.38 | -7,601,947.54 | 124,934,263.49 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 261,006,026.24 | 295,030,377.66 | 295,030,377.66 |
期末现金及现金等价物余额 | 191,362,108.28 | 261,006,026.24 | 156,667,938.04 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 87,111,566.62 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 19,859,589.77 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 52,516,352.82 | -- |
无形资产摊销 | -- | 4,518,407.56 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 3,956,660.59 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 109,482.33 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -2,273,975.00 | -- |
财务费用 | -- | 31,767,305.81 | -- |
投资损失 | -- | -9,866,966.55 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 1,170,314.35 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -132,936.00 | -- |
存货的减少 | -- | -16,808,475.82 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -119,523,825.16 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 33,012,499.10 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 87,970,367.51 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 261,006,026.24 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 295,030,377.66 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -34,024,351.42 | -- |
备注 |