现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,773,989.29 | 180,418,271.05 | 120,115,097.46 |
收到的税费返还 | 24,957.43 | 1,797,983.54 | 170,779.56 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,097,212.06 | 7,013,608.55 | 6,433,594.08 |
经营活动现金流入小计 | 7,896,158.78 | 189,229,863.14 | 126,719,471.10 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 47,273,208.65 | 138,291,962.79 | 97,780,778.55 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,253,188.06 | 52,404,372.33 | 38,550,902.14 |
支付的各项税费 | 209,748.47 | 4,879,884.59 | 4,300,243.54 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 5,420,737.28 | 23,876,855.14 | 18,484,730.76 |
经营活动现金流出小计 | 69,156,882.46 | 219,453,074.85 | 159,116,654.99 |
经营活动产生的现金流量净额 | -61,260,723.68 | -30,223,211.71 | -32,397,183.89 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 59,580.00 | 59,580.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 59,580.00 | 59,580.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 423,681.30 | 5,134,117.55 | 4,772,688.55 |
投资支付的现金 | 10,000,000.00 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,625,396.41 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 13,049,077.71 | 10,134,117.55 | 9,772,688.55 |
投资活动产生的现金流量净额 | -13,049,077.71 | -10,074,537.55 | -9,713,108.55 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 91,969,995.76 | 2,600,000.00 | 2,600,000.00 |
取得借款收到的现金 | 50,000,000.00 | 13,000,000.00 | 13,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 114,255,571.28 | 73,505,054.18 |
筹资活动现金流入小计 | 141,969,995.76 | 129,855,571.28 | 89,105,054.18 |
偿还债务支付的现金 | 4,200,000.00 | 30,400,000.00 | 19,200,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 381,404.44 | 1,308,985.52 | 1,059,843.31 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 46,679,906.83 | 43,523,661.51 | 31,365,012.97 |
筹资活动现金流出小计 | 51,261,311.27 | 75,232,647.03 | 51,624,856.28 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 90,708,684.49 | 54,622,924.25 | 37,480,197.90 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 30,732,520.50 | 16,387,646.01 | 16,387,646.01 |
期末现金及现金等价物余额 | 47,133,404.39 | 30,732,520.50 | 11,787,926.55 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -78,329,617.53 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 28,358,879.49 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 1,712,497.68 | -- |
无形资产摊销 | -- | 5,448,366.91 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 690,601.94 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -357,997.18 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 48,541.72 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 4,969,851.61 | -- |
投资损失 | -- | 745,245.36 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -23,703.31 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -79,774.99 | -- |
存货的减少 | -- | 5,745,612.64 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -17,207,979.98 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 11,582,753.07 | -- |
其他 | -- | 2,538,824.42 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -30,223,211.71 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 30,732,520.50 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 16,387,646.01 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 14,344,874.49 | -- |
备注 | |||
