现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,027,587,166.32 | 3,872,927,611.50 | 2,947,531,798.21 |
收到的税费返还 | 19,602,308.82 | 98,124,951.11 | 80,255,609.27 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 46,289,824.53 | 934,088,116.48 | 172,293,700.49 |
经营活动现金流入小计 | 1,093,479,299.67 | 4,905,140,679.09 | 3,200,081,107.97 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 580,622,239.65 | 2,730,310,975.65 | 1,989,298,980.86 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 187,140,333.76 | 625,824,493.47 | 430,262,019.77 |
支付的各项税费 | 86,336,932.82 | 211,694,536.01 | 207,634,892.52 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 113,782,845.73 | 986,845,774.17 | 235,372,614.12 |
经营活动现金流出小计 | 967,882,351.96 | 4,554,675,779.30 | 2,862,568,507.27 |
经营活动产生的现金流量净额 | 125,596,947.71 | 350,464,899.79 | 337,512,600.70 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 30,085.30 | 948,026.79 | 1,060,099.60 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 30,085.30 | 948,026.79 | 1,060,099.60 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 250,948,394.97 | 1,212,828,930.89 | 948,266,210.53 |
投资支付的现金 | 10,307,550.00 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 80,432,002.41 |
投资活动现金流出小计 | 261,255,944.97 | 1,212,828,930.89 | 1,028,698,212.94 |
投资活动产生的现金流量净额 | -261,225,859.67 | -1,211,880,904.10 | -1,027,638,113.34 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 1,278,000,000.00 | 4,288,805,000.00 | 2,855,750,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 173,200,000.00 | 173,200,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 1,278,000,000.00 | 4,462,005,000.00 | 3,028,950,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 940,624,705.72 | 3,549,585,294.04 | 2,339,530,387.77 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 62,930,693.03 | 212,221,707.67 | 142,295,891.66 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,431,934.43 | 1,415,884.67 | 1,282,084.67 |
筹资活动现金流出小计 | 1,004,987,333.18 | 3,763,222,886.38 | 2,483,108,364.10 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 273,012,666.82 | 698,782,113.62 | 545,841,635.90 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 440,469,648.76 | 584,954,165.16 | 584,954,165.16 |
期末现金及现金等价物余额 | 565,458,610.57 | 440,469,648.76 | 449,951,583.27 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 415,618,117.04 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 46,332,581.26 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 245,078,541.93 | -- |
无形资产摊销 | -- | 10,118,398.00 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 138,758.91 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -341,950.41 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 714,592.65 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 149,792,214.84 | -- |
投资损失 | -- | -4,123,277.54 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -25,656,450.41 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 6,274,840.46 | -- |
存货的减少 | -- | -238,731,623.79 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -92,510,169.81 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -162,239,673.34 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 350,464,899.79 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 440,469,648.76 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 584,954,165.16 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -144,484,516.40 | -- |
备注 | |||
