现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 136,391,712.69 | 1,034,004,803.85 | 742,443,135.90 |
收到的税费返还 | 965,938.03 | 5,140,105.10 | 5,067,277.22 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 4,503,239.80 | 131,032,715.29 | 114,396,962.61 |
经营活动现金流入小计 | 141,860,890.52 | 1,170,177,624.24 | 861,907,375.73 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 130,907,273.65 | 864,551,281.64 | 563,745,911.57 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 42,696,700.33 | 172,419,952.20 | 127,691,131.00 |
支付的各项税费 | 9,109,317.68 | 32,644,054.13 | 25,173,964.78 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 36,189,505.66 | 61,047,843.91 | 95,569,405.60 |
经营活动现金流出小计 | 218,902,797.32 | 1,130,663,131.88 | 812,180,412.95 |
经营活动产生的现金流量净额 | -77,041,906.80 | 39,514,492.36 | 49,726,962.78 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 1,055,801.14 | 1,055,801.14 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 4,410.78 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 86,257,103.86 | 79,579,955.21 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 106,219,980.19 | 107,122,786.79 |
投资活动现金流入小计 | -- | 193,537,295.97 | 187,758,543.14 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 134,737.35 | 13,088,464.46 | 11,797,416.12 |
投资支付的现金 | -- | 5,200,000.00 | 3,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 134,737.35 | 18,288,464.46 | 14,797,416.12 |
投资活动产生的现金流量净额 | -134,737.35 | 175,248,831.51 | 172,961,127.02 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 11,527,996.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 91,820,000.00 | 387,646,845.12 | 296,843,950.49 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,800,325.51 | 28,703,078.98 | 37,773,046.24 |
筹资活动现金流入小计 | 97,620,325.51 | 427,877,920.10 | 334,616,996.73 |
偿还债务支付的现金 | 91,042,000.00 | 485,001,508.46 | 427,272,797.64 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6,336,216.52 | 42,233,409.99 | 32,103,566.55 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 66,798,134.02 | 58,341,302.87 |
筹资活动现金流出小计 | 97,378,216.52 | 594,033,052.47 | 517,717,667.06 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 242,108.99 | -166,155,132.37 | -183,100,670.33 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 171,793,568.95 | 123,185,377.45 | 123,185,377.45 |
期末现金及现金等价物余额 | 94,859,033.79 | 171,793,568.95 | 162,772,796.92 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -52,773,715.50 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 47,870,354.67 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 13,536,472.89 | -- |
无形资产摊销 | -- | 7,285,510.26 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,139,163.77 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -82,728.68 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 325,596.62 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 27,873,581.48 | -- |
投资损失 | -- | -90,060,528.60 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -6,964,984.74 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -346,567.90 | -- |
存货的减少 | -- | 92,697,158.48 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 46,273,152.44 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -80,100,958.82 | -- |
其他 | -- | 29,694,599.55 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 39,514,492.36 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 171,793,568.95 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 123,185,377.45 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 48,608,191.50 | -- |
备注 | |||
