现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 262,705,035.10 | 1,204,879,815.22 | 700,699,005.90 |
收到的税费返还 | 156,808.89 | -- | 14,015,543.36 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 12,426,213.27 | 28,967,210.88 | 23,858,611.01 |
经营活动现金流入小计 | 275,288,057.26 | 1,233,847,026.10 | 738,573,160.27 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 185,950,900.44 | 962,548,017.28 | 567,114,998.09 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 50,959,442.33 | 144,408,251.38 | 106,617,733.34 |
支付的各项税费 | 23,048,734.76 | 71,502,334.59 | 75,807,921.62 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 21,225,638.01 | 93,998,036.70 | 79,889,650.54 |
经营活动现金流出小计 | 281,184,715.54 | 1,272,456,639.95 | 829,430,303.59 |
经营活动产生的现金流量净额 | -5,896,658.28 | -38,609,613.85 | -90,857,143.32 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 1,054,000.00 | 373,868,889.71 | -- |
取得投资收益收到的现金 | 108.62 | 5,598,287.99 | 2,475,324.62 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 46,585.00 | 2,696,767.81 | 68,500.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 2,575,324.62 | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 12,556,929.04 | 21,521,232.77 | 278,085,365.01 |
投资活动现金流入小计 | 13,657,622.66 | 406,260,502.90 | 280,629,189.63 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 34,254,937.33 | 200,874,191.82 | 108,747,515.01 |
投资支付的现金 | 75,893.47 | 420,259,673.39 | 352,608,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 36,598,593.64 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 34,330,830.80 | 657,732,458.85 | 461,355,515.01 |
投资活动产生的现金流量净额 | -20,673,208.14 | -251,471,955.95 | -180,726,325.38 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 29,891,320.00 | 29,891,320.00 |
取得借款收到的现金 | 140,113,060.00 | 610,937,083.14 | 492,677,083.14 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 30,240,818.44 | 4,265,576.70 |
筹资活动现金流入小计 | 140,113,060.00 | 671,069,221.58 | 526,833,979.84 |
偿还债务支付的现金 | 83,747,919.00 | 527,276,691.56 | 430,337,919.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,903,801.56 | 75,977,866.48 | 66,183,045.65 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 31,273,820.09 | 146,649,788.83 | 80,915,395.25 |
筹资活动现金流出小计 | 119,925,540.65 | 749,904,346.87 | 577,436,359.90 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 20,187,519.35 | -78,835,125.29 | -50,602,380.06 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 695,621,480.53 | 1,064,308,011.18 | 1,064,308,011.18 |
期末现金及现金等价物余额 | 689,264,405.84 | 695,621,480.53 | 742,171,295.93 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 56,908,587.11 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 10,193,495.32 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 53,921,574.75 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,027,721.79 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 4,846,483.53 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 51,135.25 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 6,213,363.22 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 69,074,425.48 | -- |
财务费用 | -- | -2,670,249.66 | -- |
投资损失 | -- | -4,161,045.96 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,441,638.82 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -5,861,163.83 | -- |
存货的减少 | -- | -27,077,714.09 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -88,107,099.55 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -125,988,126.29 | -- |
其他 | -- | 11,162,732.41 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -38,609,613.85 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 425,621,480.53 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 764,308,011.18 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | 270,000,000.00 | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | 300,000,000.00 | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -368,686,530.65 | -- |
备注 | |||
