现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 157,702,229.22 | 526,104,772.38 | 407,512,426.37 |
收到的税费返还 | -- | 1,213,749.40 | 2,563,897.78 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 10,622,455.21 | 27,472,018.93 | 17,646,922.61 |
经营活动现金流入小计 | 168,324,684.43 | 554,790,540.71 | 427,723,246.76 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 78,954,634.98 | 371,562,937.13 | 334,238,220.05 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,783,242.23 | 87,713,363.21 | 67,147,880.20 |
支付的各项税费 | 18,737,047.64 | 52,551,583.46 | 40,253,216.86 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 9,349,355.53 | 32,053,617.01 | 28,146,512.83 |
经营活动现金流出小计 | 133,824,280.38 | 543,881,500.81 | 469,785,829.94 |
经营活动产生的现金流量净额 | 34,500,404.05 | 10,909,039.90 | -42,062,583.18 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 69,589,143.51 | 131,651,974.19 | 101,572,057.40 |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 29,212,012.20 | 69,393,827.84 | 85,464.60 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 98,801,155.71 | 201,045,802.03 | 101,657,522.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 16,634,481.68 | 49,341,911.91 | 37,524,948.57 |
投资支付的现金 | 10,000,000.00 | 117,999,999.10 | 78,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 26,634,481.68 | 167,341,911.01 | 115,524,948.57 |
投资活动产生的现金流量净额 | 72,166,674.03 | 33,703,891.02 | -13,867,426.57 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 147,100,000.00 | 114,100,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 25,067,889.90 | 38,918,457.59 |
筹资活动现金流入小计 | -- | 172,167,889.90 | 153,018,457.59 |
偿还债务支付的现金 | 9,800,000.00 | 123,300,000.00 | 96,300,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 385,568.54 | 12,329,856.94 | 12,027,074.61 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2,071,140.74 | 10,139,342.38 |
筹资活动现金流出小计 | 10,185,568.54 | 137,700,997.68 | 118,466,416.99 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -10,185,568.54 | 34,466,892.22 | 34,552,040.60 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 160,825,529.21 | 81,546,968.82 | 81,546,968.82 |
期末现金及现金等价物余额 | 256,715,660.51 | 160,825,529.21 | 63,155,619.16 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 72,513,739.02 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 79,219,739.63 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 23,948,734.71 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,552,835.15 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 143,598.12 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -86,106,689.77 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 497,425.11 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 613,284.70 | -- |
财务费用 | -- | -74,147.23 | -- |
投资损失 | -- | -1,127,413.38 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,278,022.52 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -2,631,887.02 | -- |
存货的减少 | -- | 73,700,176.19 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -122,222,250.31 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -38,814,807.49 | -- |
其他 | -- | 8,559,217.45 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 10,909,039.90 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 160,825,529.21 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 81,546,968.82 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 79,278,560.39 | -- |
备注 | |||
