报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 60,537,030.77 | 278,506,154.48 | 196,773,174.02 |
收到的税费返还 | 2,917,416.81 | 10,424,549.33 | 8,170,854.02 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,232,806.10 | 2,888,811.77 | 4,100,743.79 |
经营活动现金流入小计 | 65,687,253.68 | 291,819,515.58 | 209,044,771.83 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 28,913,502.98 | 162,157,394.64 | 117,432,576.13 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,500,414.95 | 59,129,514.12 | 46,385,748.58 |
支付的各项税费 | 2,360,116.53 | 7,123,384.23 | 5,830,383.23 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 12,909,198.60 | 73,481,113.11 | 53,549,084.04 |
经营活动现金流出小计 | 60,683,233.06 | 301,891,406.10 | 223,197,791.98 |
经营活动产生的现金流量净额 | 5,004,020.62 | -10,071,890.52 | -14,153,020.15 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 2,800,000.00 | 6,733,862.43 | 2,400,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 130,662.81 | 46,296.29 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 23,451.33 | 26,500.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 2,800,000.00 | 6,887,976.57 | 2,472,796.29 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 224,647.67 | 3,039,632.20 | 2,286,157.29 |
投资支付的现金 | 1,800,000.00 | 9,900,000.00 | 2,700,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 2,024,647.67 | 12,939,632.20 | 4,986,157.29 |
投资活动产生的现金流量净额 | 775,352.33 | -6,051,655.63 | -2,513,361.00 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 18,400,000.00 | 14,400,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 13,000,000.00 | 3,400,315.38 | 6,069,556.76 |
筹资活动现金流入小计 | 13,000,000.00 | 21,800,315.38 | 20,469,556.76 |
偿还债务支付的现金 | 850,000.00 | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 218,087.50 | 659,661.10 | 220,011.52 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 3,997,926.38 |
筹资活动现金流出小计 | 1,068,087.50 | 659,661.10 | 4,217,937.90 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 11,931,912.50 | 21,140,654.28 | 16,251,618.86 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 17,047,313.80 | 11,061,031.64 | 11,061,031.64 |
期末现金及现金等价物余额 | 34,457,540.15 | 17,047,313.80 | 11,494,753.49 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -54,182,238.35 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 42,201,371.64 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 10,599,996.34 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,029,769.39 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 875,256.17 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 68,616.09 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 2,859.25 | -- |
财务费用 | -- | 3,068,443.28 | -- |
投资损失 | -- | -44,675,358.61 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 10,020,583.77 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 6,272,783.66 | -- |
存货的减少 | -- | 8,533,519.77 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 18,435,918.52 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -15,484,604.47 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -10,071,890.52 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 17,047,313.80 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 11,061,031.64 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 5,986,282.16 | -- |
备注 |