现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 575,634,999.84 | 1,866,743,176.31 | 1,488,863,127.04 |
收到的税费返还 | 5,113,295.34 | 60,939,484.35 | 36,854,121.60 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 47,128,276.66 | 80,546,971.38 | 127,054,915.08 |
经营活动现金流入小计 | 627,876,571.84 | 2,008,229,632.04 | 1,652,772,163.72 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 447,518,182.64 | 1,263,364,040.46 | 1,136,300,972.70 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 66,731,083.50 | 283,832,142.46 | 211,292,991.64 |
支付的各项税费 | 14,648,167.65 | 78,366,996.95 | 62,082,539.57 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 76,229,647.12 | 282,704,128.82 | 229,291,070.58 |
经营活动现金流出小计 | 605,127,080.91 | 1,908,267,308.69 | 1,638,967,574.49 |
经营活动产生的现金流量净额 | 22,749,490.93 | 99,962,323.35 | 13,804,589.23 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 4,381,216.91 | 15,035,136.99 | 15,035,136.99 |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 53,580.00 | 15,591,421.29 | 15,851,861.93 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 4,434,796.91 | 30,626,558.28 | 30,886,998.92 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 12,391,301.76 | 149,274,710.28 | 45,474,761.98 |
投资支付的现金 | -- | 61,620,860.31 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 59,196,035.87 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 12,391,301.76 | 210,895,570.59 | 104,670,797.85 |
投资活动产生的现金流量净额 | -7,956,504.85 | -180,269,012.31 | -73,783,798.93 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 21,275,600.00 | 3,199,740.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 314,022,587.50 | 1,309,913,385.70 | 739,058,659.40 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 99,328.33 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 335,397,515.83 | 1,313,113,125.70 | 739,058,659.40 |
偿还债务支付的现金 | 328,859,995.16 | 1,116,058,665.52 | 805,930,339.16 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 23,053,141.01 | 112,393,232.02 | 91,155,437.52 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 33,373,070.55 | 133,519,007.24 | 70,531,699.81 |
筹资活动现金流出小计 | 385,286,206.72 | 1,361,970,904.78 | 967,617,476.49 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -49,888,690.89 | -48,857,779.08 | -228,558,817.09 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 256,297,897.47 | 402,467,560.28 | 402,467,560.28 |
期末现金及现金等价物余额 | 220,182,051.47 | 251,455,651.05 | 114,630,885.21 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -70,609,373.38 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 39,412,908.50 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 93,799,734.67 | -- |
无形资产摊销 | -- | 20,622,604.31 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 7,320,737.67 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -4,441,995.72 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 297,409.01 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 118,951.26 | -- |
财务费用 | -- | 94,317,905.21 | -- |
投资损失 | -- | -7,824,031.94 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -13,315,982.74 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -2,727,632.29 | -- |
存货的减少 | -- | -193,347,868.17 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 111,760,494.11 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 24,014,416.44 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 99,962,323.35 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 251,455,651.05 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 402,467,560.28 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -151,011,909.23 | -- |
备注 | |||
