现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 336,601,929.41 | 3,418,431,616.57 | 2,353,290,859.05 |
收到的税费返还 | 9,783,895.35 | 14,090,217.81 | 14,076,523.36 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 28,543,060.48 | 23,554,239.73 | 91,997,042.52 |
经营活动现金流入小计 | 374,928,885.24 | 3,456,076,074.11 | 2,459,364,424.93 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 72,975,146.80 | 342,885,095.34 | 374,401,558.91 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 45,737,478.86 | 161,645,359.88 | 120,694,033.43 |
支付的各项税费 | 15,916,607.35 | 104,642,006.08 | 98,870,288.54 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 35,700,281.56 | 93,197,528.25 | 107,382,017.48 |
经营活动现金流出小计 | 170,329,514.57 | 702,369,989.55 | 701,347,898.36 |
经营活动产生的现金流量净额 | 204,599,370.67 | 2,753,706,084.56 | 1,758,016,526.57 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 40,100,000.00 | -- |
取得投资收益收到的现金 | 302,961.46 | 631,016.49 | 60,000.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 16,500.00 | 16,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 6,000,000.00 | 20,840,000.00 | 20,797,389.71 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 102,462,299.00 | -- |
投资活动现金流入小计 | 6,302,961.46 | 164,049,815.49 | 20,873,389.71 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 231,155,940.86 | 2,104,342,851.22 | 1,213,879,298.80 |
投资支付的现金 | 13,000,000.00 | 398,258,038.58 | 80,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 59.08 | -- |
投资活动现金流出小计 | 244,155,940.86 | 2,502,600,948.88 | 1,293,879,298.80 |
投资活动产生的现金流量净额 | -237,852,979.40 | -2,338,551,133.39 | -1,273,005,909.09 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 2,803,966.67 | 157,290,216.00 | 20,270,000.00 |
取得借款收到的现金 | 93,700,000.00 | 1,273,900,000.00 | 677,900,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 19,670,000.00 | 437,488,398.51 | 78,700,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 116,173,966.67 | 1,868,678,614.51 | 776,870,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 67,500,000.00 | 1,782,000,000.00 | 928,700,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 11,122,377.54 | 78,405,172.12 | 57,706,260.58 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 524,827,589.30 | 326,015,205.58 |
筹资活动现金流出小计 | 78,622,377.54 | 2,385,232,761.42 | 1,312,421,466.16 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 37,551,589.13 | -516,554,146.91 | -535,551,466.16 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 48,698,245.32 | 149,030,201.62 | 149,030,201.62 |
期末现金及现金等价物余额 | 52,808,878.49 | 48,698,245.32 | 99,909,101.22 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 525,869,374.44 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 235,582,920.56 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 4,893,935.91 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,636,680,281.92 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,954,224.28 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 70,411.78 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 2,158,559.55 | -- |
财务费用 | -- | 78,926,633.93 | -- |
投资损失 | -- | -67,104,907.87 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -48,356,311.14 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -35,370.46 | -- |
存货的减少 | -- | -17,707,948.58 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 596,781,723.71 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -1,386,528,291.48 | -- |
其他 | -- | 190,135,146.96 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 2,753,706,084.56 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 48,698,245.32 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 149,030,201.62 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -100,331,956.30 | -- |
备注 | |||
