现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 34,594,479.70 | 347,220,383.31 | 284,910,136.24 |
收到的税费返还 | 8,587,195.54 | 26,765,614.02 | 17,182,646.55 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 370,846.18 | 9,912,993.16 | 2,128,990.22 |
经营活动现金流入小计 | 43,552,521.42 | 383,898,990.49 | 304,221,773.01 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 34,586,506.89 | 188,888,965.51 | 157,320,933.34 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,701,965.41 | 70,991,735.65 | 51,660,820.95 |
支付的各项税费 | 11,273,688.24 | 20,740,327.98 | 15,477,936.09 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 3,954,269.79 | 18,929,137.11 | 14,240,619.12 |
经营活动现金流出小计 | 65,516,430.33 | 299,550,166.25 | 238,700,309.50 |
经营活动产生的现金流量净额 | -21,963,908.91 | 84,348,824.24 | 65,521,463.51 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 17,984,080.00 | 66,981,362.00 | 37,765,442.00 |
取得投资收益收到的现金 | 158,354.84 | 227,879.30 | 121,339.30 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 141,636.00 | 273,931.42 | 17,720.32 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,674,274.50 | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 20,958,345.34 | 67,483,172.72 | 37,904,501.62 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,029,689.00 | 7,850,535.88 | 4,168,767.84 |
投资支付的现金 | 5,000,000.00 | 85,173,090.00 | 45,173,090.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 842,463.57 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 10,872,152.57 | 93,023,625.88 | 49,341,857.84 |
投资活动产生的现金流量净额 | 10,086,192.77 | -25,540,453.16 | -11,437,356.22 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | 35,000,000.00 | 35,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 821,965.28 | 821,965.28 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | -- | 35,821,965.28 | 35,821,965.28 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -30,821,965.28 | -30,821,965.28 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 75,553,310.49 | 41,573,144.49 | 41,573,144.49 |
期末现金及现金等价物余额 | 63,581,310.20 | 75,553,310.49 | 71,407,019.38 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -1,875,815.48 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 6,613,179.86 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 24,293,863.33 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,534,974.83 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 238,435.15 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 275,220.19 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 111,615.01 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -131,336.97 | -- |
财务费用 | -- | -4,417,829.82 | -- |
投资损失 | -- | 666,782.47 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -672,486.87 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 27,688.53 | -- |
存货的减少 | -- | -700,269.27 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 60,285,836.41 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -6,361,339.42 | -- |
其他 | -- | 4,460,306.29 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 84,348,824.24 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 75,553,310.49 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 41,573,144.49 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 33,980,166.00 | -- |
备注 | |||
