现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 249,814,974.55 | 520,128,520.31 | 419,617,322.02 |
收到的税费返还 | -- | 93,353,976.03 | 80,981,593.54 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 13,150,272.55 | 85,552,950.89 | 69,891,960.83 |
经营活动现金流入小计 | 262,965,247.10 | 699,035,447.23 | 570,490,876.39 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 23,733,031.54 | 57,192,948.33 | 51,675,131.90 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,545,359.75 | 145,080,100.11 | 104,788,820.12 |
支付的各项税费 | 18,809,424.74 | 76,056,291.72 | 58,540,888.22 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 17,131,870.86 | 88,751,414.05 | 67,279,628.30 |
经营活动现金流出小计 | 97,219,686.89 | 367,080,754.21 | 282,284,468.54 |
经营活动产生的现金流量净额 | 165,745,560.21 | 331,954,693.02 | 288,206,407.85 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 26,328,280.99 | 942,327,321.36 | 510,340,309.20 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 14,000,000.00 | 14,000,000.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 1,613,143.99 | 645,140.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 721,915,219.86 | 751,912,997.78 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 26,328,280.99 | 1,679,855,685.21 | 1,276,898,446.98 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 113,445,258.83 | 245,671,283.62 | 180,376,467.85 |
投资支付的现金 | 800,000,000.00 | 1,125,000,000.00 | 700,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 913,445,258.83 | 1,370,671,283.62 | 880,376,467.85 |
投资活动产生的现金流量净额 | -887,116,977.84 | 309,184,401.59 | 396,521,979.13 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 2,882.24 | 2,882.24 |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 2,882.24 | 2,882.24 |
偿还债务支付的现金 | 3,000,000.00 | 12,000,000.00 | 9,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,036,019.30 | 143,874,339.52 | 140,604,240.15 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 20,310,450.00 | 39,737,829.28 | 34,197,493.71 |
筹资活动现金流出小计 | 26,346,469.30 | 195,612,168.80 | 183,801,733.86 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -26,346,469.30 | -195,609,286.56 | -183,798,851.62 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 2,320,396,442.47 | 1,858,747,864.04 | 1,858,747,864.04 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,572,678,555.13 | 2,320,396,442.47 | 2,374,195,413.90 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -17,322,798.36 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 736,562.16 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 252,649,536.36 | -- |
无形资产摊销 | -- | 39,207,639.86 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 66,813,126.60 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2,129,726.63 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 6,849,683.68 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 2,491,035.98 | -- |
财务费用 | -- | 26,499,810.05 | -- |
投资损失 | -- | -187,390,969.25 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -9,259,435.86 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -1,436,408.05 | -- |
存货的减少 | -- | 1,477,357.61 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -138,147,294.65 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 256,809,562.60 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 331,954,693.02 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 2,320,396,442.47 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,858,747,864.04 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 461,648,578.43 | -- |
备注 | |||
