现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 176,037,714.56 | 906,501,358.01 | 686,879,936.97 |
收到的税费返还 | 80,531.94 | 4,604,049.84 | 2,710,378.53 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 16,605,576.41 | 71,519,636.18 | 53,597,359.15 |
经营活动现金流入小计 | 192,723,822.91 | 982,625,044.03 | 743,187,674.65 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 108,155,639.05 | 540,818,249.27 | 410,477,042.17 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 43,487,234.55 | 149,513,047.95 | 110,686,923.60 |
支付的各项税费 | 29,376,112.96 | 51,112,918.84 | 38,840,156.43 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 30,863,905.47 | 112,427,804.86 | 88,133,551.76 |
经营活动现金流出小计 | 211,882,892.03 | 853,872,020.92 | 648,137,673.96 |
经营活动产生的现金流量净额 | -19,159,069.12 | 128,753,023.11 | 95,050,000.69 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 6,241,608.82 | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 17,715.06 | 17,715.06 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 98,300.00 | 50,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 6,241,608.82 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 6,357,623.88 | 6,309,323.88 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,846,699.96 | 8,530,137.06 | 3,512,444.18 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 15,663,528.13 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 19,510,228.09 | 8,530,137.06 | 3,512,444.18 |
投资活动产生的现金流量净额 | -19,510,228.09 | -2,172,513.18 | 2,796,879.70 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 376,168,787.85 | 211,840,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 25.78 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 25.78 | 376,168,787.85 | 211,840,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 140,000,000.00 | 848,362,127.07 | 734,362,127.07 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,153,763.85 | 19,909,303.03 | 14,608,545.68 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,476,528.02 | 3,000,000.00 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 144,630,291.87 | 871,271,430.10 | 748,970,672.75 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -144,630,266.09 | -495,102,642.25 | -537,130,672.75 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 374,591,519.48 | 743,347,823.47 | 743,347,823.47 |
期末现金及现金等价物余额 | 191,297,170.47 | 374,591,519.48 | 303,819,331.69 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -156,902,251.53 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 87,978,187.12 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 29,163,922.38 | -- |
无形资产摊销 | -- | 8,171,661.46 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,891,002.96 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 36,293.38 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 482,603.79 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 164,990.40 | -- |
财务费用 | -- | 21,838,661.93 | -- |
投资损失 | -- | -2,134,255.38 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,406,612.79 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -375,379.51 | -- |
存货的减少 | -- | -40,915,111.56 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 13,270,276.93 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 102,315,810.89 | -- |
其他 | -- | 61,173,524.80 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 128,753,023.11 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 374,591,519.48 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 743,347,823.47 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -368,756,303.99 | -- |
备注 | |||
