现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 102,654,476.73 | 800,448,988.79 | 536,730,932.45 |
收到的税费返还 | 143.75 | 77,607,573.13 | 76,336,054.47 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 141,939.65 | 24,658,331.07 | 22,855,145.24 |
经营活动现金流入小计 | 102,796,560.13 | 902,714,892.99 | 635,922,132.16 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 38,216,190.63 | 412,074,551.97 | 314,133,922.16 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 41,948,544.08 | 119,342,230.77 | 85,191,934.64 |
支付的各项税费 | 6,417,080.43 | 17,149,435.56 | 12,809,974.02 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 3,878,205.49 | 18,583,287.99 | 11,488,524.58 |
经营活动现金流出小计 | 90,460,020.63 | 567,149,506.29 | 423,624,355.40 |
经营活动产生的现金流量净额 | 12,336,539.50 | 335,565,386.70 | 212,297,776.76 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 137,064.00 | 752,825.95 | 753,441.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 10,600,000.00 | 10,600,000.00 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 3,750,000.00 | 1,750,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 137,064.00 | 15,102,825.95 | 13,103,441.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 26,609,629.02 | 114,522,525.23 | 88,544,868.99 |
投资支付的现金 | -- | -- | 61,875,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 26,609,629.02 | 114,522,525.23 | 150,419,868.99 |
投资活动产生的现金流量净额 | -26,472,565.02 | -99,419,699.28 | -137,316,427.99 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 108,640,000.00 | 102,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 23,984,060.74 | 23,081,060.74 |
筹资活动现金流入小计 | -- | 132,624,060.74 | 125,081,060.74 |
偿还债务支付的现金 | 16,762,500.08 | 254,765,947.71 | 158,095,586.13 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 8,372,287.55 | 41,201,242.07 | 35,265,246.80 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 286,747.92 | 83,813,589.62 | 20,304,578.41 |
筹资活动现金流出小计 | 25,421,535.55 | 379,780,779.40 | 213,665,411.34 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -25,421,535.55 | -247,156,718.66 | -88,584,350.60 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 48,691,381.98 | 59,099,631.40 | 59,099,631.40 |
期末现金及现金等价物余额 | 9,121,945.20 | 48,691,381.98 | 46,106,398.62 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -16,927,967.46 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 40,214,893.87 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 105,400,195.58 | -- |
无形资产摊销 | -- | 5,733,616.50 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 8,142,977.89 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 382,782.22 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 162,780.64 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 44,362,928.91 | -- |
投资损失 | -- | 459,087.64 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 408,508.72 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -177,552.94 | -- |
存货的减少 | -- | -28,751,623.05 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 236,795,220.20 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -62,591,217.54 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 335,565,386.70 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 48,691,381.98 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 59,099,631.40 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -10,408,249.42 | -- |
备注 | |||
