现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 741,394,256.74 | 2,230,356,353.00 | 2,002,377,721.90 |
收到的税费返还 | 12,569,068.16 | 67,397,504.84 | 56,811,318.51 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 21,230,020.24 | 33,613,118.60 | 28,269,037.27 |
经营活动现金流入小计 | 775,193,345.14 | 2,331,366,976.44 | 2,087,458,077.68 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 686,908,142.27 | 1,898,913,323.66 | 1,693,783,072.51 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 64,452,527.66 | 295,822,781.20 | 211,068,859.77 |
支付的各项税费 | 19,719,686.74 | 36,559,910.84 | 48,942,109.01 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 78,951,578.68 | 139,898,094.13 | 148,186,851.29 |
经营活动现金流出小计 | 850,031,935.35 | 2,371,194,109.83 | 2,101,980,892.58 |
经营活动产生的现金流量净额 | -74,838,590.21 | -39,827,133.39 | -14,522,814.90 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 157,776.00 | 488,688.22 | 1,116.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 47,608,834.72 | 47,608,834.72 |
投资活动现金流入小计 | 157,776.00 | 48,097,522.94 | 47,609,950.72 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,207,327.51 | 17,559,215.40 | 6,732,719.61 |
投资支付的现金 | -- | 47,000,000.00 | 47,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 123,743,955.29 | 62,015,924.45 | 48,539,330.44 |
投资活动现金流出小计 | 125,951,282.80 | 126,575,139.85 | 102,272,050.05 |
投资活动产生的现金流量净额 | -125,793,506.80 | -78,477,616.91 | -54,662,099.33 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 |
取得借款收到的现金 | 307,300,000.00 | 1,447,927,222.12 | 1,202,557,306.65 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 20,000,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 307,300,000.00 | 1,462,927,222.12 | 1,237,557,306.65 |
偿还债务支付的现金 | 169,436,215.81 | 1,089,182,411.51 | 1,001,132,392.46 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 11,019,826.37 | 41,021,193.87 | 28,559,491.87 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,681,194.72 | 27,858,804.69 | 24,466,436.63 |
筹资活动现金流出小计 | 183,137,236.90 | 1,158,062,410.07 | 1,054,158,320.96 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 124,162,763.10 | 304,864,812.05 | 183,398,985.69 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 408,395,290.26 | 185,112,761.53 | 185,112,761.53 |
期末现金及现金等价物余额 | 325,562,418.98 | 408,395,290.26 | 302,987,730.83 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 41,783,209.03 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 14,804,596.94 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 57,011,782.07 | -- |
无形资产摊销 | -- | 10,156,722.60 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 12,322,967.00 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 164,573.90 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 549,310.08 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 48,583,614.96 | -- |
投资损失 | -- | 5,833,194.55 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -10,641,362.97 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 3,983,951.80 | -- |
存货的减少 | -- | -258,747,943.35 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -307,239,896.08 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 336,248,594.64 | -- |
其他 | -- | -2,031,629.09 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -39,827,133.39 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 408,395,290.26 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 185,112,761.53 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 223,282,528.73 | -- |
备注 | |||
