报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 249,118,316.87 | 1,443,192,229.18 | 968,150,701.08 |
收到的税费返还 | 1,034,183.94 | 38,808,836.37 | 2,938,133.98 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,502,999.81 | 33,664,646.37 | 64,717,703.66 |
经营活动现金流入小计 | 252,655,500.62 | 1,515,665,711.92 | 1,035,806,538.72 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 226,510,532.39 | 1,184,960,836.67 | 776,930,179.02 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,585,706.39 | 85,082,740.92 | 60,428,204.31 |
支付的各项税费 | 2,708,040.77 | 22,262,917.45 | 17,359,174.47 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 29,701,332.81 | 108,298,740.90 | 76,761,550.96 |
经营活动现金流出小计 | 279,505,612.36 | 1,400,605,235.94 | 931,479,108.76 |
经营活动产生的现金流量净额 | -26,850,111.74 | 115,060,475.98 | 104,327,429.96 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 17,672.62 | 21,320.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 17,672.62 | 21,320.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,895,917.00 | 11,652,852.83 | 4,808,682.24 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,895,917.00 | 11,652,852.83 | 4,808,682.24 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,895,917.00 | -11,635,180.21 | -4,787,362.24 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 30,000,000.00 | 240,000,000.00 | 181,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 2,400,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 30,000,000.00 | 240,000,000.00 | 183,400,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 19,500,000.00 | 232,500,000.00 | 158,500,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,257,873.33 | 9,586,209.04 | 7,064,874.34 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 21,757,873.33 | 242,086,209.04 | 165,564,874.34 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 8,242,126.67 | -2,086,209.04 | 17,835,125.66 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 342,766,815.55 | 241,427,728.82 | 241,427,728.82 |
期末现金及现金等价物余额 | 322,262,913.48 | 342,766,815.55 | 358,802,922.20 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 45,918,363.84 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 10,884,573.06 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 42,194,202.01 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,308,481.29 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 36,859.92 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 14,337.29 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 92,014.51 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 9,586,209.04 | -- |
投资损失 | -- | 7,597,296.90 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -2,021,147.28 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -97,629.78 | -- |
存货的减少 | -- | -42,488,351.69 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -23,225,931.82 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 48,928,347.96 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 115,060,475.98 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 342,766,815.55 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 241,427,728.82 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 101,339,086.73 | -- |
备注 |