现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 89,947,538.36 | 702,403,419.77 | 551,386,041.99 |
收到的税费返还 | 2,486.05 | 7,304,315.90 | 7,111,178.81 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 45,124,955.87 | 48,837,664.27 | 133,060,109.98 |
经营活动现金流入小计 | 135,074,980.28 | 758,545,399.94 | 691,557,330.78 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 55,834,607.99 | 428,096,210.33 | 360,287,239.83 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 40,724,465.14 | 170,619,093.40 | 137,793,723.29 |
支付的各项税费 | 2,548,111.17 | 24,691,039.79 | 21,745,554.21 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 16,053,507.92 | 110,162,919.38 | 170,819,986.58 |
经营活动现金流出小计 | 115,160,692.22 | 733,569,262.90 | 690,646,503.91 |
经营活动产生的现金流量净额 | 19,914,288.06 | 24,976,137.04 | 910,826.87 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 3,100,000.00 | 3,100,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 107.39 | 107.39 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 30,000.00 | 20,117,566.00 | 18,657,765.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 30,000.00 | 23,217,673.39 | 21,757,872.39 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 906,276.85 | 54,210,361.16 | 36,628,485.35 |
投资支付的现金 | -- | 100,000.00 | 100,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 906,276.85 | 54,310,361.16 | 36,728,485.35 |
投资活动产生的现金流量净额 | -876,276.85 | -31,092,687.77 | -14,970,612.96 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 311,444,000.00 | 286,444,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 311,444,000.00 | 286,444,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 10,257,708.35 | 179,133,000.00 | 261,728,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,573,516.27 | 13,252,838.00 | 10,748,018.40 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,987,704.64 | 136,933,763.65 | 14,698,908.74 |
筹资活动现金流出小计 | 15,818,929.26 | 329,319,601.65 | 287,174,927.14 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -15,818,929.26 | -17,875,601.65 | -730,927.14 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 10,802,860.95 | 34,835,281.39 | 39,249,995.14 |
期末现金及现金等价物余额 | 14,012,149.20 | 10,802,860.95 | 24,458,272.11 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -295,631,000.01 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 56,658,123.73 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 13,817,368.26 | -- |
无形资产摊销 | -- | 9,721,439.05 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 6,339,014.41 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -487,723.41 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 7,018.35 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 118,030,446.24 | -- |
财务费用 | -- | 16,322,389.96 | -- |
投资损失 | -- | 9,470,620.65 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -25,334,715.94 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -18,935,571.37 | -- |
存货的减少 | -- | -38,746,624.01 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 202,751,509.75 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -66,283,337.47 | -- |
其他 | -- | 27,815,982.48 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 24,976,137.04 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 10,802,860.95 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 34,835,281.39 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -24,032,420.44 | -- |
备注 | |||
