现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,482,648,383.70 | 5,489,541,479.49 | 4,145,556,106.57 |
收到的税费返还 | 29,473,929.62 | 130,586,090.14 | 76,538,920.29 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 10,636,262.46 | 46,208,422.94 | 43,108,923.63 |
经营活动现金流入小计 | 1,522,758,575.78 | 5,666,335,992.57 | 4,265,203,950.49 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,298,520,013.53 | 4,713,358,476.62 | 3,413,896,660.90 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 93,900,999.74 | 344,573,333.45 | 284,069,383.36 |
支付的各项税费 | 15,479,944.86 | 17,700,522.33 | 13,588,135.46 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 111,390,913.23 | 473,589,315.64 | 269,179,065.43 |
经营活动现金流出小计 | 1,519,291,871.36 | 5,549,221,648.04 | 3,980,733,245.15 |
经营活动产生的现金流量净额 | 3,466,704.42 | 117,114,344.53 | 284,470,705.34 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 1,000,000.00 | 8,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 500,000.00 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 822,999.23 | 844,313.50 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 7,000,000.00 | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 9,322,999.23 | 8,844,313.50 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 18,086,189.61 | 48,658,108.79 | 24,467,837.21 |
投资支付的现金 | 100,000,000.00 | 250,000,000.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 118,086,189.61 | 298,658,108.79 | 24,467,837.21 |
投资活动产生的现金流量净额 | -118,086,189.61 | -289,335,109.56 | -15,623,523.71 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 981,668,925.29 | -- |
取得借款收到的现金 | 613,200,105.65 | 2,188,479,034.97 | 1,737,737,712.22 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 44,588,331.12 | 98,947,086.57 | 95,079,513.03 |
筹资活动现金流入小计 | 657,788,436.77 | 3,269,095,046.83 | 1,832,817,225.25 |
偿还债务支付的现金 | 582,182,318.48 | 2,542,227,321.91 | 1,816,761,987.40 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 34,378,560.62 | 114,331,105.27 | 87,034,531.55 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 148,794,072.14 | 90,845,799.80 |
筹资活动现金流出小计 | 616,560,879.10 | 2,805,352,499.32 | 1,994,642,318.75 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 41,227,557.67 | 463,742,547.51 | -161,825,093.50 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 362,673,260.60 | 77,367,395.69 | 77,367,395.69 |
期末现金及现金等价物余额 | 288,065,720.26 | 362,673,260.60 | 176,816,537.81 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -11,280,875.00 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 110,708,809.37 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 101,237,979.17 | -- |
无形资产摊销 | -- | 3,707,854.75 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 7,431,317.24 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 581,885.08 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -395,168.23 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 117,357,555.53 | -- |
投资损失 | -- | 21,672.16 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 3,483,317.61 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 21,040,238.21 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -420,680,222.73 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 173,629,135.93 | -- |
其他 | -- | 2,773,152.57 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 117,114,344.53 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 362,673,260.60 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 77,367,395.69 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 285,305,864.91 | -- |
备注 | |||
