报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 162,817,628.13 | 661,631,963.43 | 440,057,770.39 |
收到的税费返还 | 22,556,181.19 | 42,747,313.96 | 34,580,512.45 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 13,959,638.68 | 107,160,063.86 | 77,936,195.89 |
经营活动现金流入小计 | 199,333,448.00 | 811,539,341.25 | 552,574,478.73 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 191,371,957.27 | 561,799,791.48 | 345,322,312.00 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,965,807.82 | 93,577,490.36 | 66,878,586.38 |
支付的各项税费 | 1,685,492.78 | 12,531,755.53 | 9,626,582.62 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 15,794,322.19 | 454,846,711.68 | 110,758,213.92 |
经营活动现金流出小计 | 230,817,580.06 | 1,122,755,749.05 | 532,585,694.92 |
经营活动产生的现金流量净额 | -31,484,132.06 | -311,216,407.80 | 19,988,783.81 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 972,465.43 | 158,744.00 | 135,844.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 972,465.43 | 158,744.00 | 135,844.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 407,276,494.74 | 638,547,215.20 | 304,947,175.31 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 5,976,900.00 | 5,000,000.00 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 4,405,003.91 | -- |
投资活动现金流出小计 | 413,253,394.74 | 647,952,219.11 | 304,947,175.31 |
投资活动产生的现金流量净额 | -412,280,929.31 | -647,793,475.11 | -304,811,331.31 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 49,000,000.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 929,909,400.00 | 2,209,806,333.33 | 621,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 39,077,166.67 | 112,000,000.00 | 50,000,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 968,986,566.67 | 2,370,806,333.33 | 671,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 351,247,373.27 | 1,283,023,395.81 | 308,080,409.77 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 38,948,375.06 | 8,945,149.52 | 5,069,572.68 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 21,230,618.32 | 131,829,132.87 | 93,072,902.49 |
筹资活动现金流出小计 | 411,426,366.65 | 1,423,797,678.20 | 406,222,884.94 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 557,560,200.02 | 947,008,655.13 | 264,777,115.06 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 18,864,470.43 | 30,674,940.90 | 30,655,517.04 |
期末现金及现金等价物余额 | 131,973,336.72 | 18,864,470.43 | 12,095,159.26 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -265,460,090.59 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 129,126,911.85 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 48,032,875.08 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,676,461.80 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,385,218.28 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 284,004.07 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 487,889.05 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 52,146,029.46 | -- |
投资损失 | -- | -15,648,000.46 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 3,046,762.74 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -85,777.79 | -- |
存货的减少 | -- | -56,551,946.89 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -469,944,292.28 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 245,219,938.06 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -311,216,407.80 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 18,864,470.43 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 30,674,940.90 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -11,810,470.47 | -- |
备注 |