现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,510,387,076.15 | 6,106,656,174.80 | 4,580,495,750.10 |
收到的税费返还 | 1,252,713.71 | 43,841,693.70 | 665,240.73 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 76,664,477.21 | 381,350,081.40 | 125,237,150.81 |
经营活动现金流入小计 | 1,588,304,267.07 | 6,531,847,949.90 | 4,706,398,141.64 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 916,850,219.23 | 2,997,167,253.21 | 2,387,990,847.23 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 327,634,475.95 | 1,485,638,086.89 | 1,138,931,399.94 |
支付的各项税费 | 36,988,652.94 | 434,345,921.57 | 259,180,714.56 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 43,535,212.13 | 300,913,031.35 | 98,589,219.47 |
经营活动现金流出小计 | 1,325,008,560.25 | 5,218,064,293.02 | 3,884,692,181.20 |
经营活动产生的现金流量净额 | 263,295,706.82 | 1,313,783,656.88 | 821,705,960.44 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,097,505.00 | 3,120,482.03 | 3,201,766.68 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 13,026.19 | 90,820,865.65 | 390,944.16 |
投资活动现金流入小计 | 1,110,531.19 | 93,941,347.68 | 3,592,710.84 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 339,356,446.95 | 943,925,883.14 | 690,971,008.96 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 120,855,700.00 | 90,000,000.00 | 14,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 460,212,146.95 | 1,033,925,883.14 | 704,971,008.96 |
投资活动产生的现金流量净额 | -459,101,615.76 | -939,984,535.46 | -701,378,298.12 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 43,000,000.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 161,881,617.10 | 833,508,221.55 | 739,621,218.23 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 161,881,617.10 | 876,508,221.55 | 739,621,218.23 |
偿还债务支付的现金 | 60,000,000.00 | 860,000,000.00 | 530,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7,102,102.42 | 148,620,200.87 | 144,808,226.90 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 192.19 | 12,848,398.45 | 110,987.52 |
筹资活动现金流出小计 | 67,102,294.61 | 1,021,468,599.32 | 674,919,214.42 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 94,779,322.49 | -144,960,377.77 | 64,702,003.81 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,634,688,437.45 | 1,371,864,612.63 | 1,371,864,612.63 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,519,585,966.65 | 1,634,688,437.45 | 1,665,341,468.79 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 712,392,717.47 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 56,069,243.69 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 655,634,265.27 | -- |
无形资产摊销 | -- | 9,570,241.40 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 98,644,285.12 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 10,932,817.50 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 7,495,533.11 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -19,017,550.00 | -- |
财务费用 | -- | -11,011,981.97 | -- |
投资损失 | -- | 42,809,318.66 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -89,293,232.81 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 53,423,321.35 | -- |
存货的减少 | -- | -318,992,455.61 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -681,866,706.55 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 773,757,474.97 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 1,313,783,656.88 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,634,688,437.45 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,371,864,612.63 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 262,823,824.82 | -- |
备注 | |||
