现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2022.09.30 | 2022.06.30 | 2022.03.31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 384,353,549.67 | 238,834,197.30 | 135,716,155.98 |
收到的税费返还 | 3,245,873.40 | 3,189,963.50 | 361,337.73 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 65,493,618.69 | 12,779,122.89 | 11,431,531.20 |
经营活动现金流入小计 | 453,093,041.76 | 254,803,283.69 | 147,509,024.91 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 206,154,723.13 | 127,201,447.54 | 78,555,565.43 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 109,777,493.12 | 70,953,173.84 | 34,440,700.48 |
支付的各项税费 | 25,426,113.42 | 23,052,514.88 | 18,290,648.05 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 83,391,762.30 | 42,240,658.59 | 25,022,984.63 |
经营活动现金流出小计 | 424,750,091.97 | 263,447,794.85 | 156,309,898.59 |
经营活动产生的现金流量净额 | 28,342,949.79 | -8,644,511.16 | -8,800,873.68 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 87,130.00 | 86,530.00 | 85,030.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 87,130.00 | 86,530.00 | 85,030.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 16,830,878.98 | 10,953,400.04 | 5,167,669.30 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 16,830,878.98 | 10,953,400.04 | 5,167,669.30 |
投资活动产生的现金流量净额 | -16,743,748.98 | -10,866,870.04 | -5,082,639.30 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 304,283,680.00 | 171,859,200.00 | 117,859,200.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 304,283,680.00 | 171,859,200.00 | 117,859,200.00 |
偿还债务支付的现金 | 277,031,505.04 | 171,449,198.31 | 55,157,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 19,442,509.58 | 12,627,434.94 | 6,176,572.34 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,321,945.55 | 6,241,857.64 | 2,894,513.89 |
筹资活动现金流出小计 | 307,795,960.17 | 190,318,490.89 | 64,228,086.23 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -3,512,280.17 | -18,459,290.89 | 53,631,113.77 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 134,169,380.80 | 133,427,389.05 | 133,427,389.05 |
期末现金及现金等价物余额 | 146,005,816.87 | 97,947,450.63 | 173,101,083.17 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -41,981,708.44 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 8,768,086.28 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 17,294,776.50 | -- |
无形资产摊销 | -- | 8,194,463.05 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,863,394.55 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,892.71 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1,196.76 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 15,132,321.71 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,842,895.49 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -384,662.69 | -- |
存货的减少 | -- | -53,641,767.96 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 111,293,394.46 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -72,482,137.06 | -- |
其他 | -- | -2,543,314.32 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -8,644,511.16 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 97,947,450.63 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 133,427,389.05 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -35,479,938.42 | -- |
备注 | |||
