现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 16,793,166.40 | 217,910,167.25 | 150,038,676.82 |
收到的税费返还 | -- | 479,345.21 | 344,291.59 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,615,018.42 | 10,886,339.85 | 10,809,209.67 |
经营活动现金流入小计 | 18,408,184.82 | 229,275,852.31 | 161,192,178.08 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,133,767.48 | 181,310,503.54 | 134,039,284.98 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,367,267.63 | 36,108,998.67 | 28,094,279.29 |
支付的各项税费 | 2,575,900.52 | 5,698,917.75 | 3,172,381.17 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 3,390,132.38 | 22,246,799.21 | 15,896,120.50 |
经营活动现金流出小计 | 29,467,068.01 | 245,365,219.17 | 181,202,065.94 |
经营活动产生的现金流量净额 | -11,058,883.19 | -16,089,366.86 | -20,009,887.86 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 355,200,000.00 | 2,342,100,000.00 | 1,733,600,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 2,330,618.33 | 16,227,702.22 | 12,294,464.72 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 100,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 357,530,618.33 | 2,358,327,702.22 | 1,745,994,464.72 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 604,954.49 | 16,847,980.40 | 16,293,952.24 |
投资支付的现金 | 357,500,000.00 | 2,322,100,000.00 | 1,730,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 358,104,954.49 | 2,338,947,980.40 | 1,746,293,952.24 |
投资活动产生的现金流量净额 | -574,336.16 | 19,379,721.82 | -299,487.52 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 300,000.00 | 300,000.00 |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 300,000.00 | 300,000.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 1,448,824.98 |
筹资活动现金流出小计 | -- | -- | 1,448,824.98 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -- | 300,000.00 | -1,148,824.98 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 126,245,749.96 | 122,655,395.00 | 122,655,384.97 |
期末现金及现金等价物余额 | 114,612,530.61 | 126,245,749.96 | 101,197,184.61 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -16,274,648.79 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 8,728,129.10 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 3,129,483.00 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,191,816.54 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 714,124.04 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -76,390.01 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -10,702,751.31 | -- |
财务费用 | -- | -- | -- |
投资损失 | -- | -7,172,183.44 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -2,620,862.76 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 568,376.70 | -- |
存货的减少 | -- | 9,199,729.72 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -70,332,594.82 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 65,544,094.50 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -16,089,366.86 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 126,245,749.96 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 122,655,395.00 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 3,590,354.96 | -- |
备注 | |||
