现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 311,558,185.77 | 1,191,683,086.67 | 783,606,660.47 |
收到的税费返还 | 2,271,745.56 | 15,534,862.23 | 15,181,955.32 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 14,856,868.04 | 136,849,995.79 | 101,187,972.28 |
经营活动现金流入小计 | 328,686,799.37 | 1,344,067,944.69 | 899,976,588.07 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 348,945,869.80 | 822,375,914.68 | 543,259,716.92 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 40,213,631.12 | 152,433,814.28 | 111,266,688.57 |
支付的各项税费 | 19,114,526.93 | 39,157,390.72 | 29,445,886.47 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 43,546,867.52 | 219,874,499.01 | 176,891,763.72 |
经营活动现金流出小计 | 451,820,895.37 | 1,233,841,618.69 | 860,864,055.68 |
经营活动产生的现金流量净额 | -123,134,096.00 | 110,226,326.00 | 39,112,532.39 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | 350,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 56,052.05 | 3,564,606.33 | 2,695,099.48 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 375,000.00 | 2,258,973.33 | 1,877,500.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 92,925.46 | 92,856.56 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 431,052.05 | 5,916,505.12 | 354,665,456.04 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,407,532.43 | 110,222,018.02 | 96,370,070.28 |
投资支付的现金 | 120,000,000.00 | -- | 460,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 122,407,532.43 | 110,222,018.02 | 556,370,070.28 |
投资活动产生的现金流量净额 | -121,976,480.38 | -104,305,512.90 | -201,704,614.24 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 396,257,532.52 | 394,759,990.52 |
取得借款收到的现金 | 77,700,000.00 | 547,640,513.37 | 302,600,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 24,300,000.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 77,700,000.00 | 968,198,045.89 | 697,359,990.52 |
偿还债务支付的现金 | 65,833,525.80 | 671,511,054.53 | 514,167,782.34 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6,540,811.97 | 24,212,927.60 | 16,108,142.56 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,615,716.60 | 4,124,557.68 | 1,491,077.33 |
筹资活动现金流出小计 | 73,990,054.37 | 699,848,539.81 | 531,767,002.23 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 3,709,945.63 | 268,349,506.08 | 165,592,988.29 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 432,141,354.08 | 155,541,279.59 | 155,541,279.59 |
期末现金及现金等价物余额 | 190,568,256.21 | 432,141,354.08 | 161,002,975.95 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 41,089,110.46 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 24,547,858.13 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 34,886,058.05 | -- |
无形资产摊销 | -- | 5,557,185.56 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 3,031,013.41 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -28,464.62 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 33,340.34 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 19,456,676.74 | -- |
投资损失 | -- | -4,164,520.49 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -7,972,863.23 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -28,814,592.50 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -217,791,501.95 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 237,444,385.18 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 110,226,326.00 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 432,141,354.08 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 155,541,279.59 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 276,600,074.49 | -- |
备注 | |||
