现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 88,594,551.95 | 399,715,392.66 | 302,793,402.44 |
收到的税费返还 | 26,232.66 | 9,113,048.15 | 8,891,755.13 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 4,322,047.67 | 30,706,342.21 | 13,341,988.74 |
经营活动现金流入小计 | 92,942,832.28 | 439,534,783.02 | 325,027,146.31 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 28,295,160.93 | 160,604,217.90 | 149,508,260.48 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,753,085.70 | 106,162,491.44 | 81,450,632.56 |
支付的各项税费 | 1,786,812.29 | 8,136,129.27 | 5,234,901.17 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 13,070,681.86 | 65,546,438.11 | 42,281,580.46 |
经营活动现金流出小计 | 67,905,740.78 | 340,449,276.72 | 278,475,374.67 |
经营活动产生的现金流量净额 | 25,037,091.50 | 99,085,506.30 | 46,551,771.64 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 10,000.00 | 10,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 1,990,000.00 | 5,970,435.04 | 5,970,435.04 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 9,000.00 | 631,064.14 | 9,240.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 1,999,000.00 | 6,611,499.18 | 5,989,675.04 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 13,421,475.26 | 81,732,613.13 | 49,104,175.96 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 13,421,475.26 | 81,732,613.13 | 49,104,175.96 |
投资活动产生的现金流量净额 | -11,422,475.26 | -75,121,113.95 | -43,114,500.92 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 40,000.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 35,000,000.00 | 85,000,000.00 | 85,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 40,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 35,000,000.00 | 85,040,000.00 | 85,040,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 40,000,000.00 | 110,000,000.00 | 110,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 266,295.82 | 5,500,243.04 | 4,343,386.11 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,847,912.63 | 18,045,601.37 | 8,137,338.14 |
筹资活动现金流出小计 | 45,114,208.45 | 133,545,844.41 | 122,480,724.25 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -10,114,208.45 | -48,505,844.41 | -37,440,724.25 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 46,671,558.66 | 70,857,450.66 | 70,857,450.66 |
期末现金及现金等价物余额 | 50,090,998.80 | 46,671,558.66 | 37,297,299.67 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -76,304,193.80 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 37,125,510.54 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 38,296,048.41 | -- |
无形资产摊销 | -- | 4,316,930.20 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 6,241,395.75 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,004,565.12 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 86,157.51 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 2,633,957.64 | -- |
财务费用 | -- | 6,075,266.19 | -- |
投资损失 | -- | -165,504.29 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -7,447,513.41 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -7,435,432.02 | -- |
存货的减少 | -- | 1,295,565.94 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 71,973,568.10 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 5,198,360.97 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 99,085,506.30 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 46,671,558.66 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 70,857,450.66 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -24,185,892.00 | -- |
备注 | |||
