报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 109,086,126.40 | 622,703,058.29 | 418,239,023.38 |
收到的税费返还 | 222,657.13 | 2,054,065.74 | 1,035,518.40 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 27,224,126.46 | 23,391,026.91 | 83,959,448.87 |
经营活动现金流入小计 | 136,532,909.99 | 648,148,150.94 | 503,233,990.65 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 94,771,060.12 | 339,681,386.76 | 289,552,816.63 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 39,750,938.67 | 157,703,831.54 | 129,159,095.23 |
支付的各项税费 | 13,381,804.85 | 23,312,442.69 | 17,555,927.57 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 4,441,906.67 | 46,872,826.93 | 88,975,664.82 |
经营活动现金流出小计 | 152,345,710.31 | 567,570,487.92 | 525,243,504.25 |
经营活动产生的现金流量净额 | -15,812,800.32 | 80,577,663.02 | -22,009,513.60 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 1,963,725.96 | 33,926,515.50 |
取得投资收益收到的现金 | 130,525.11 | -- | 544,420.63 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 13,943,844.99 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 2,133,553.71 | -- |
投资活动现金流入小计 | 130,525.11 | 18,041,124.66 | 34,470,936.13 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 13,481,686.75 | 115,504,108.12 | 57,985,920.17 |
投资支付的现金 | 77,150,000.00 | 16,639,616.99 | 45,229,765.50 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 3,520.47 |
投资活动现金流出小计 | 90,631,686.75 | 132,143,725.11 | 103,219,206.14 |
投资活动产生的现金流量净额 | -90,501,161.64 | -114,102,600.45 | -68,748,270.01 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 325,759,994.69 | 325,909,994.69 |
取得借款收到的现金 | -- | 43,777,200.00 | 45,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 369,537,194.69 | 370,909,994.69 |
偿还债务支付的现金 | -- | 154,284,955.57 | 122,084,955.57 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 343,930.72 | 4,238,388.86 | 3,246,422.96 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 4,925,332.85 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 343,930.72 | 163,448,677.28 | 125,331,378.53 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -343,930.72 | 206,088,517.41 | 245,578,616.16 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 379,668,170.72 | 206,580,343.36 | 210,133,688.61 |
期末现金及现金等价物余额 | 272,959,956.08 | 379,668,170.72 | 365,522,984.90 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -110,322,607.60 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 32,375,125.38 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 19,746,271.76 | -- |
无形资产摊销 | -- | 57,941,845.77 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 3,687,863.70 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 269,440.92 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 1,834,374.81 | -- |
财务费用 | -- | 3,688,375.05 | -- |
投资损失 | -- | -2,300,446.73 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -18,950,518.41 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 174,803.30 | -- |
存货的减少 | -- | -95,610,808.23 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 204,375,991.42 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -21,094,718.51 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 80,577,663.02 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 379,668,170.72 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 206,580,343.36 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 173,087,827.36 | -- |
备注 |