报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 708,718,575.34 | 2,824,998,859.90 | 2,131,403,826.28 |
收到的税费返还 | 17,400,947.35 | 49,458,006.19 | 34,624,987.39 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 28,010,178.07 | 42,282,905.80 | 26,629,759.44 |
经营活动现金流入小计 | 754,129,700.76 | 2,916,739,771.89 | 2,192,658,573.11 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 527,505,666.01 | 2,176,967,747.26 | 1,596,881,888.91 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 92,732,741.25 | 286,392,709.04 | 197,552,888.67 |
支付的各项税费 | 30,943,569.05 | 113,971,976.84 | 86,558,031.04 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 65,096,025.39 | 205,827,430.10 | 237,322,434.18 |
经营活动现金流出小计 | 716,278,001.70 | 2,783,159,863.24 | 2,118,315,242.80 |
经营活动产生的现金流量净额 | 37,851,699.06 | 133,579,908.65 | 74,343,330.31 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 1,000,000.00 | 117,165,493.00 | 459,694.74 |
取得投资收益收到的现金 | 261,496.39 | 881,027.78 | 156,737.10 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 10,000.00 | 903,500.00 | 227,605.33 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 1,051,053.36 | 1,630,117.59 | 828,928.79 |
投资活动现金流入小计 | 2,322,549.75 | 120,580,138.37 | 1,672,965.96 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 85,295,230.47 | 352,940,230.34 | 258,914,921.15 |
投资支付的现金 | 340,256,027.40 | 420,864,900.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 7,093,209.45 | 2,142,266.66 |
投资活动现金流出小计 | 425,551,257.87 | 780,898,339.79 | 261,057,187.81 |
投资活动产生的现金流量净额 | -423,228,708.12 | -660,318,201.42 | -259,384,221.85 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 845,000,000.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 244,000,000.00 | 648,845,887.76 | 498,845,887.76 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 167,465,277.78 | 324,371,696.48 | 319,111,029.98 |
筹资活动现金流入小计 | 411,465,277.78 | 1,818,217,584.24 | 817,956,917.74 |
偿还债务支付的现金 | 230,000,000.00 | 624,985,647.30 | 405,914,144.25 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6,504,021.89 | 63,777,710.25 | 59,275,484.60 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 60,592,651.87 | 9,099,859.46 | 900,004.50 |
筹资活动现金流出小计 | 297,096,673.76 | 697,863,217.01 | 466,089,633.35 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 114,368,604.02 | 1,120,354,367.23 | 351,867,284.39 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,026,727,720.53 | 426,050,442.85 | 426,050,442.85 |
期末现金及现金等价物余额 | 754,062,567.36 | 1,026,727,720.53 | 599,810,214.18 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 290,441,274.67 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 24,203,396.02 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 74,613,088.35 | -- |
无形资产摊销 | -- | 7,571,610.91 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 423,633.14 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -377,879.20 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 231,988.05 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -492,510.50 | -- |
财务费用 | -- | 434,142.98 | -- |
投资损失 | -- | -6,052,447.45 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -5,031,900.78 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -5,882.78 | -- |
存货的减少 | -- | -126,412,666.38 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -323,065,440.00 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 158,831,999.72 | -- |
其他 | -- | 35,898,357.18 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 133,579,908.65 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,026,727,720.53 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 426,050,442.85 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 600,677,277.68 | -- |
备注 |