现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 184,985,028.35 | 2,655,509,568.38 | 1,387,810,535.57 |
收到的税费返还 | 13,286,425.65 | 50,077,902.71 | 45,903,162.58 |
收到其他与经营活动有关的现金 | -2,568,913.15 | 206,746,191.55 | 169,986,532.94 |
经营活动现金流入小计 | 195,702,540.85 | 2,912,333,662.64 | 1,603,700,231.09 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 387,160,171.72 | 1,719,132,281.29 | 1,217,390,588.52 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 176,293,230.35 | 391,859,478.12 | 294,075,220.95 |
支付的各项税费 | 40,897,057.73 | 140,696,766.15 | 75,521,544.62 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 27,156,670.37 | 99,970,154.22 | 73,010,236.03 |
经营活动现金流出小计 | 631,507,130.17 | 2,351,658,679.78 | 1,659,997,590.12 |
经营活动产生的现金流量净额 | -435,804,589.32 | 560,674,982.86 | -56,297,359.03 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | 3,467,071.90 | 23,288.19 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,600.00 | 708,256.65 | 17,895.65 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 3,944,253.90 | -- |
投资活动现金流入小计 | 3,468,671.90 | 4,675,798.74 | 17,895.65 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 69,068,412.61 | 210,187,246.92 | 169,175,591.01 |
投资支付的现金 | -- | 5,500,000.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -396,491.63 |
投资活动现金流出小计 | 69,068,412.61 | 215,687,246.92 | 168,779,099.38 |
投资活动产生的现金流量净额 | -65,599,740.71 | -211,011,448.18 | -168,761,203.73 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 64,986,803.11 | 366,182,309.98 | 366,182,309.98 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 64,986,803.11 | 366,182,309.98 | 366,182,309.98 |
偿还债务支付的现金 | -1,537,071.10 | 112,745,238.91 | 1,877,918.30 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,959,761.11 | 114,886,808.85 | 82,268,514.38 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 587,377.00 | 69,825,766.17 | 9,403,135.39 |
筹资活动现金流出小计 | 5,010,067.01 | 297,457,813.93 | 93,549,568.07 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 59,976,736.10 | 68,724,496.05 | 272,632,741.91 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,012,592,837.58 | 542,130,398.68 | 542,130,398.68 |
期末现金及现金等价物余额 | 571,165,243.65 | 960,718,673.70 | 589,872,603.22 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 382,172,885.26 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 12,990,778.96 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 92,224,205.41 | -- |
无形资产摊销 | -- | 12,853,041.89 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 8,468,192.92 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 207,871.21 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 592,223.96 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 27,641,854.55 | -- |
投资损失 | -- | 15,911,033.26 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -19,275,541.91 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 12,454,165.08 | -- |
存货的减少 | -- | -206,485,253.15 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -173,642,336.09 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 365,615,088.31 | -- |
其他 | -- | 12,551,644.30 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 560,674,982.86 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 960,718,673.70 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 542,130,398.68 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 418,588,275.02 | -- |
备注 | |||
