现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 755,736,583.94 | 3,072,765,547.50 | 2,133,877,655.26 |
收到的税费返还 | 21,111,344.69 | 49,384,290.04 | 29,709,660.32 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 11,497,250.69 | 34,890,295.08 | 78,278,112.89 |
经营活动现金流入小计 | 788,345,179.32 | 3,157,040,132.62 | 2,241,865,428.47 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 469,262,664.07 | 1,791,695,839.34 | 1,255,596,387.94 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 121,030,194.79 | 490,295,082.08 | 354,382,960.37 |
支付的各项税费 | 22,379,539.05 | 107,778,091.12 | 98,647,328.38 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 177,932,067.79 | 755,138,622.60 | 629,490,222.80 |
经营活动现金流出小计 | 790,604,465.70 | 3,144,907,635.14 | 2,338,116,899.49 |
经营活动产生的现金流量净额 | -2,259,286.38 | 12,132,497.48 | -96,251,471.02 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 73,296,919.59 | 813,376,350.91 | 604,573,020.46 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 44,441,056.71 | 44,416,025.34 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 22,168.15 | 845,090.40 | 1,061,703.46 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 500,000.00 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 20,594.56 | 47,570,699.83 | 50,732,999.99 |
投资活动现金流入小计 | 73,339,682.30 | 906,233,197.85 | 701,283,749.25 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 37,776,085.99 | 126,983,045.47 | 93,109,211.42 |
投资支付的现金 | 88,205,820.00 | 538,498,744.41 | 277,834,539.79 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 84,993,965.39 | 12,606,290.88 | 36,545,928.36 |
投资活动现金流出小计 | 210,975,871.38 | 678,088,080.76 | 407,489,679.57 |
投资活动产生的现金流量净额 | -137,636,189.08 | 228,145,117.09 | 293,794,069.68 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 20,247,532.51 | 86,274,509.87 | 584,000.00 |
取得借款收到的现金 | 69,000,000.00 | 600,000,000.00 | 470,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,131,000.00 | 5,000,000.00 | 35,395,836.12 |
筹资活动现金流入小计 | 94,378,532.51 | 691,274,509.87 | 505,979,836.12 |
偿还债务支付的现金 | 80,000,000.00 | 538,745,209.02 | 415,262,300.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,523,265.71 | 69,974,768.14 | 61,274,873.96 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 671,353.04 | 19,713,759.94 | 14,541,141.54 |
筹资活动现金流出小计 | 85,194,618.75 | 628,433,737.10 | 491,078,315.50 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 9,183,913.76 | 62,840,772.77 | 14,901,520.62 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 786,016,581.83 | 455,417,506.64 | 455,417,506.64 |
期末现金及现金等价物余额 | 647,071,584.66 | 786,016,581.83 | 706,625,060.97 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -468,633,688.68 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 539,095,978.48 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 74,414,019.57 | -- |
无形资产摊销 | -- | 9,451,446.60 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 48,631,398.27 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -209,992.85 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 318,713.06 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -106,899,185.45 | -- |
财务费用 | -- | 22,274,361.46 | -- |
投资损失 | -- | -38,102,866.15 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -681,846.94 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 5,553,090.56 | -- |
存货的减少 | -- | -50,256,325.35 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -1,038,006,078.58 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 998,905,906.53 | -- |
其他 | -- | 15,385,873.27 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 12,132,497.48 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 786,016,581.83 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 415,915,447.96 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | 39,502,058.68 | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 330,599,075.19 | -- |
备注 | |||
