现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 16,240,322.08 | 227,233,771.38 | 167,768,543.15 |
收到的税费返还 | 123.04 | 53,645.27 | 58,917.64 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 6,065,158.86 | 4,626,034.68 | 4,160,361.87 |
经营活动现金流入小计 | 22,305,603.98 | 231,913,451.33 | 171,987,822.66 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,084,015.00 | 228,295,085.27 | 170,573,733.03 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,277,876.20 | 27,925,899.63 | 21,662,633.99 |
支付的各项税费 | 79,587.92 | 15,116,241.16 | 15,109,255.70 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 15,789,802.51 | 37,143,234.94 | 40,440,792.88 |
经营活动现金流出小计 | 27,231,281.63 | 308,480,461.00 | 247,786,415.60 |
经营活动产生的现金流量净额 | -4,925,677.65 | -76,567,009.67 | -75,798,592.94 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 107,679,500.00 | 107,709,500.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 107,679,500.00 | 107,709,500.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -- | 29,399.00 | 29,399.00 |
投资支付的现金 | -- | -- | 111,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | -- | 29,399.00 | 140,399.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | -- | 107,650,101.00 | 107,569,101.00 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 463,040.00 | 574,040.00 |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 463,040.00 | 574,040.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | 21,090,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 34,192,173.22 | 451,241.84 |
筹资活动现金流出小计 | -- | 34,192,173.22 | 21,541,241.84 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -33,729,133.22 | -20,967,201.84 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 12,319,199.43 | 14,965,241.32 | 14,965,241.32 |
期末现金及现金等价物余额 | 7,393,521.78 | 12,319,199.43 | 25,768,547.54 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 12,111,993.38 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 2,043,118.58 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 25,325.52 | -- |
无形资产摊销 | -- | 4,163.40 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -38,936,674.79 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 76,595.92 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 770,633.85 | -- |
投资损失 | -- | -6,624,227.84 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -741,805.27 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 18,149,386.20 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 17,434,273.14 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -82,294,438.21 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -76,567,009.67 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 12,319,199.43 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 14,965,241.32 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -2,646,041.89 | -- |
备注 | |||
